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俄罗斯谋划大手笔原油爆拉,美元坚挺依旧金价

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11月29日欧洲时段,美元回升;欧元兑美元刷新近四日高点至1.1402;英镑兑美元下跌,市场担心英国议会的投票情况。澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,近期的数据显示澳洲经济向好。金价持稳,美元回升限制了金价近一步上行。油价大幅反弹,因俄罗斯和OPEC+正在讨论减产。 11月29日欧洲时段,美元回升,不过先前美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,加上日内公布的美国10月PCE数据不及预期,限制了美元升幅。欧元兑美元刷新近四日高点至1.1402;英镑兑美元下跌,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况。澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,近期公布的数据显示澳洲经济向好。金价走高,现货黄金创本周以来新高至1228.32美元/盎司,美元走弱支撑了金价。油价大幅反弹,因俄罗斯和OPEC+正在讨论减产。 1【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯和OPEC+正在讨论可能的决定】 俄罗斯能源部长诺瓦克称,希望俄罗斯和OPEC找到稳定油市的方法,俄罗斯能源部正在考虑减产的提议,预计OPEC和非OPEC产油国将在部长级会议上达成有利于油市的协议。 2【美国10月PCE数据不及预期】 美国10月核心PCE物价指数环比0.1%,预期0.2%,前值0.2%;同比1.8%,预期1.9%,前值2%修正为1.9%。PCE物价指数同比2%,预期2.1%,前值2%。美国10月个人消费支出环比0.6%,预期0.4%,前值0.4%修正为0.2%,环比0.5%,预期0.4%,前值0.2%。 3【欧洲央行金融稳定报告:全球经济增长前景下行风险更加突出】 欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,美国经济增长前景的逆转、新兴市场的压力以及政治上的巨大市场波动都可能引发危机,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场。 4【英国首相特雷莎·梅:人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备】 周四特雷莎·梅称,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。 5【德国失业率降至纪录新低】 德国劳动力市场在11月继续维持强劲,失业率5%降至了纪录新低,这一趋势一直在提振德国的私人消费和税收收入。德国联邦就业机构负责人Detlef Scheele表示,本月劳动力市场迎来了又一组利好消息,企业的劳动力需求仍然维持强劲。 6【日本10月零售销售创10个月最快增速,暗示经济反弹】 日本10月零售销售较上年同期增长3.5%,轻松超过预估中值的增长2.6%;10月同比增幅创去年12月以来最大,表明民间消费强劲势头可能推动经济重回增长路径,该数据证实,零售销售全年实现增长,反映出就业市场紧俏和薪资逐步增长。 欧洲时段行情汇总 欧洲时段,美元回升,不过美联储主席鲍威尔表示美国利率仅略低于中性水准,许多投资人将之视为暗示升息周期正接近尾声,限制了美元进一步走高。 鲍威尔的鸽派言论令汇市大感意外,他指称目前为2-2.25%的政策利率“略低于”中利率预估区间--9月预估为2.5%-3.5%。这种观点显然与10月看法截然不同,当时表示美联储可能会将利率提高到超过中性水平,并称距离那个水平可能还有“很长的路要走”。 荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley称,很明显,鲍威尔关于中性利率的说法令市场对美联储政策的预期发生了改变,这对美元来说是鸽派因素,利好于风险偏好。 这一改变已反映到货币市场中。对未来一年美联储升息幅度的预期已从本周稍早的52个基点降至约47个基点,周四美国10年期国债收益率自9月18日以来首次跌至3.00% 北京时间凌晨3:00还将公布美联储11月会议记录,投资者可予以关注。分析师称,美联储会议记录料将巩固市场对12月升息的预期,但不太可能带来明显影响,因市场焦点已转至美联储明年是否会暂停紧缩周期。 欧元兑美元持稳,鲍威尔鸽派言论持续发酵打压美元,支撑了欧元。 此前,欧洲央行行长德拉基维持了结束欧洲央行刺激计划的承诺,并重申了欧元区通胀将上升的观点,换言之明年夏季之后欧美利差可能缩小,这也提振了欧元。 欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场,自5月份以来,金融市场的脆弱性有所增加。 英镑兑美元走低,刷新日内低点至1.2756,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况,之前英国央行警告称若英国无序脱欧,英镑将面临风险。 数据显示,英国11月消费者信心指数跌至-13,为2017年12月以来最低。消费调研公司称英国消费者对经济前景的信心降至自2016年7月英国脱欧公投后的最低水平。 三菱日联金融集团外汇策略分析师Lee Hardman表示,在下个月议会就特雷莎·梅脱欧协议投票这一关键风险事件之前,英镑不大可能反弹,形势上看来议会似乎会否决协议,而这将导致不确定性升高。 英国首相特雷莎·梅周四称,目前将专注在接下来两周内议会对脱欧协议的投票,有议员希望确保英国不会脱欧,议会成员的选择都很明确。一些议员希望推迟脱欧,我个人认为英国应当在明年3月脱欧。欧盟已经明确,这是唯一可能的脱欧协议,第二次脱欧公投是试图破坏脱欧。分析表明,我们谈成的协议是最好的。 特雷莎·梅指出12月11日的议会投票对英国来说是“重要的时刻”,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。 澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,因澳洲经济数据向好。 澳联储于11月6日保持利率不变,并在后续联储主席讲话中透漏出对强劲经济增长和就业率的满意。澳洲陆续公布的经济数据也佐证了这一事实:国内失业率已经走低到5.3%,处于近六年来新低,这一水平在历史上表明充分就业。 Amplifying全球外汇资本的分析师Greg Gibbs表示,澳元兑美元可能接近筑底,在11月份澳储行承认澳元汇率下跌将有利于澳洲经济,许多人曾认为澳元将处于更低水平,因澳洲国债收益率与美国收益率息差可能会进一步扩大并导致今年澳元下跌以及美元走强,但这种息差可能接近拐点,澳元底部将近。 全球金市:黄金走高,因美元走弱 欧洲时段,金价走高,现货黄金创11月23日以来新高至1228.32美元/盎司,因美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,安抚投资者对升息步伐的担忧后,美元走跌。鲍威尔周三似乎暗示,美联储升息接近尾声。受此影响,美元自两周高位下滑。 OANDA驻新加坡亚太区交易主管Stephen Innes称,从纯粹美元交易角度来看,美联储的鸽派立场相对具有建设性,可能会令美元下跌,并一直持续到年底,这对金价而言非常重要。美元走软有助中国和印度等其他本土货币回归交易,从而有望加大黄金吸引力。 道明证券分析师表示,尽管美联储主席鲍威尔向市场发出了鸽派信号,金价目前不太可能突破近期交易区间(1180-1245)的上限。市场需要看到更多令人失望的经济数据,以及美元的结构性下跌,才能达到1300美元以上的水平。 鲍威尔只是给未来的加息增加了更多的不确定性,因为美联储此前的所有声明都暗示,在达到中性水平之前,美联储还有很长的路要走。随着美联储可能不那么咄咄逼人,其他国家的中央银行开始他们的政策正常化。美元的走势很重要,因为它是今年打压金价的关键因素。 新兴市场货币也应该表现得更好,因为它们也会影响黄金表现。预计,第四季度金价平均为1225美元/盎司,然后在明年最后一个季度稳步升至1325美元/盎司。 周四稍晚将公布美联储11月7-8日会议纪要,投资者预期将会提供更多货币紧缩路径的线索。市场还关注本周稍晚在布宜诺斯艾利斯的G20峰会。 国际油市:俄罗斯计划与OPEC联手减产,油价飙升 欧洲时段,油价大幅回升,较日内低点反弹逾3%,布油现交投于59.8美元/桶,美油现交投于51美元/桶,俄罗斯能源部长诺瓦克称,俄罗斯和欧佩克+正在讨论潜在的决定。 此前油价盘中一度刷新2017年10月以来新低,美油刷新2017年10月9日以来低点至49.41美元/桶,布油刷新2017年10月26日以来低点至57.78美元/桶。俄罗斯计划与OPEC联手减产提振了油价,不过据外媒报道,俄罗斯不想大幅削减石油产量,可能与沙特讨论减产16.6万桶/日,而不是最初媒体报道的30万桶/日。 此外市场乐观认为G20峰会上的贸易谈判将有助于全球经济并改善需求,但美国原油库存上升至一年高点,使得油价涨势受到抑制。美国能源资料协会周三公布的数据显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加360万桶至4.5亿桶,为近一年来最高水平。 消息人士称,俄罗斯越来越相信其需要与欧佩克联手减产。不过,仍在就减产的时机和幅度进行谈判。俄罗斯能源部在周四与石油企业举行了一场会议,会议上大多数人都认为应进行小幅且渐进的减产。欧佩克将在下周举行欧佩克大会,俄罗斯总统普京将在本周会见沙特王储,沙特此前表示不会单独进行减产,不过沙特方面面临美国总统特朗普要求降低油价的压力。 CMC Markets and Stockbroking的首席策略师Michael McCarthy表示,我们已经看到供应量大幅增加,而需求情况仍不明朗。但周五开始的G20会议上,全球贸易问题可能会出现一些变化。我们看到在这些潜在的对需求面有利的事件之前有一些仓位部署。

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欧洲时段,美元走高,欧元兑美元冲高回落,日内公布的欧元区经济数据不佳令欧元承压,英镑兑美元刷新10月31日以来新低至1.2708;受中美贸易摩擦缓和与油价走高提振,商品货币澳元、加元、纽元兑美元大涨。金价上涨,现货黄金创11月7日以来新高至1232.60美元/盎司,美元下滑、有色金属大涨提振了金价。受中美贸易关系缓和OPEC减产预期推动,油价大涨,美油一度涨逾5%,创11月23日以来新高至53.85美元/桶。
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周一(1月21日)美元坚挺,盘中一度刷新1月4日以来高点至96.43;英镑兑美元走高,此前英国首相特雷莎·梅承诺就英国未来与欧盟关系进行谈判时对议会将更加开放。金价下滑,现货黄金创12月28日以来新低至1276.69美元/盎司,因美元上涨和风险意愿增强,盖过了美国暂停升息的预期带来的支撑。投资者关注OPEC减产和供应前景,油价小幅收涨。
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商品收盘方面,COMEX2月黄金期货收跌3美元,跌0.23%,报1279.6美元/盎司,连跌三日。布伦特3月原油期货收涨0.04美元,涨0.06%,报62.74美元/桶;WTI2月原油期货收涨0.19美元,涨0.35%,报53.99美元/桶。

欧洲时段,美元下滑,失守97关口,部分美债收益率曲线倒挂引发对于美国经济可能衰退的担忧。欧元兑美元上涨,据外媒消息人士称,欧洲央行决策者正在讨论2019年逐步退出刺激计划的想法。英镑兑美元较日内低点反弹逾百点,一度逼近1.28关口,刷新日内高点至1.2798,有迹象显示英国最终留在欧盟的可能性较大,这支撑了英镑。金价回升,因美元下滑。油价反弹,维持在低位震荡,投资者等待OPEC大会结果指引。
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1阿曼油长:OPEC+只讨论减产3-6个月,50美元/桶的油价并不公允
阿曼油长:相信OPEC+能在维也纳会议上达成协议,不清楚OPEC+是否需要减产超过100万桶/日,欧佩克将讨论对个别国家的豁免,应该区别对待委内瑞拉、利比亚、尼日利亚和伊朗,OPEC+只讨论减产3-6个月,50美元/桶的油价并不公允。

欧洲时段行情汇总

欧洲时段,美元小幅回升,现交投于97关口附近,投资者担心英国脱欧协议可能不会获得议会通过,英镑大幅回落,欧元下滑,支撑了美元。

贸易紧张情势是今年带动美元上涨的主要题材之一。三菱日联金融集团(MUFG)分析师团队表示,全球贸易紧张情势缓解,对美元构成第二重的打击。在这之前美元受到美联储说法偏向鸽派的影响,他们所指的是美联储多位官员近期发表的谈话,这些谈话暗示当前升息循环结束的时间可能早于先前预期。

新永利app,投资者本周还将聚焦于美国货币政策。美联储在12月料将升息25个基点,但当前周期还将升息几次仍存在疑问。

欧元兑美元冲高回落,欧元区制造业PMI降至逾两年新低,进一步证明欧元区经济增长已过高峰,此外德国制造业增长放缓至逾两年半来的最低水平,表明欧洲最大经济体增长持续降温,这令欧元承压。

周一公布的PMI数据显示,11月欧元区制造业活动扩张速度为逾两年来最低,因新订单连续第二个月萎缩,进一步证明欧元区经济增长已过高峰;IHSMarkit首席商业分析师威廉姆森(ChrisWilliamson)称,11月PMI数据突显制造业状况变得更具挑战性,暗示生产可能拖累欧元区第四季经济。

法巴银行表示,随着欧洲央行和美联储的货币政策分歧逐渐缩小,欧元区资金外流情况将逐渐改善,从估值情况来看,欧元兑美元2019年有较大的上升空间。

英镑兑美元大幅回落,创10月31日以来新低至1.2708,中美贸易摩擦缓和提振了市场情绪,不过到了欧洲时段,关注点重新转向脱欧,英国众议院将在明日开始辩论,而目前来看特雷莎·梅的脱欧协议很可能不会获得通过,这令市场担忧,不利英镑。

英国的反对党以及特雷莎·梅自己所属的保守党的许多议员都已经表示,他们将在12月11日的投票中反对该协议,这些担忧也在外汇衍生品市场上加剧,反映英镑未来两周预期波动率的英镑14天期隐含波动率已经上扬,暗示投资人开始押注英镑波动将更大。

英国首相特雷莎·梅称,希望议员们在投票时能够将国家利益放在首位,对2016年脱欧公投结果交付出成果是英国议员的责任,我们需要对第一次脱欧公投的结果负责,而不是再举办一次公投,传递的信息非常明确,即脱欧协议已经达成,至少未来两周内,我将仍然是英国首相。

英国首相发言人表示,英国将于今日就英国脱欧协议的法律建议发表全面合理的立场声明,英国英国首相特雷莎·梅将于周一与苏格兰首席大臣斯图金会谈。梅的立场很清楚,她不支持第二次公投,不会有第二次公投,英国议会将按计划于12月11日就英国脱欧协议进行投票。接下来的几天对国家来说是非常重要的时间,首相将集中精力寻求同事们的支持。首相的注意力集中在赢得议会的投票上。

BMOCapitalMarkets的欧洲外汇策略主管StephenGallo表示,英国政客愈发反对的态度,造成不确定性上升,未来几天这应当会打压英镑走低。绝对肯定的一件事就是,英镑最近的稳定很大程度上掩饰了表面之下的紧张关系,未来情况只会变得更加复杂。

丹麦丹斯克银行认为,英国脱欧协议案将于12月11日闯关英国议会,英镑兑美元将对相关局势极为敏感,当前看来该协议料难成功闯关议会,暗示在此次投票后脱欧难题将仍悬而未决,至少将在更长期内导致英镑交投震荡,不过一旦出现任何乐观进展,将为汇价提供支撑。

澳元兑美元大涨,创8月9日以来新高至0.7393,中国是澳洲出口产品的最大买家,中美贸易摩擦缓和鼓励投资者卖出美元,买入高风险资产。

渣打全球宏观策略分析师MayankMishra称,从市场角度而言,以一个正面结果渡过这个事件风险,且紧张局势降温,显然对风险人气有利。

纽元兑美元刷新6月19日以来高点至0.6930。

受助于市场人气改善及石油价格大涨,美元兑加元大跌,创11月20日以来新低至1.3160。

美元升至近两周高位,令金价承压。自8月中以来,金价已累计攀升逾10%,主要受股市动荡和美元走软影响。ActiTrades的首席分析师CarloAlbertoDeCasa表示,金价若跌穿1277美元,可能进一步跌至1260美元。不过有分析师指出,对美联储收紧货币政策行动暂告一段落的预期、全球经济放缓以及地缘的不确定性,仍对金价构成支撑。

2消息人士称,欧洲央行决策者正在讨论2019年逐步退出刺激计划的想法
据外媒消息人士称,欧洲央行决策者正在讨论2019年逐步退出刺激计划的想法,一些政策制定者倾向于一开始只上调存款利率。不过欧洲央行的讨论仍处于早期阶段,不太可能出现在12月13日举行的欧洲央行理事会会议上。

贵金属:金价创下逾三周高点,美元下滑带来助益

欧洲时段,金价触及逾三周高点,现货黄金创11月7日以来新高至1232.60美元/盎司,因中美贸易关系改善激发投资者对风险资产的需求,美元走软。

孟买NirmalBangCommodities研究主管KunalShah表示,因为升息而对黄金产生的过度悲观看法有些过头,现在是买入的良机,到12月31日,美国期金可能涨至1250美元。

澳洲国民银行(NAB)分析师JohnSharma称,如果美联储担心经济增长情况,并且让市场更清楚地知道,黄金可能进一步获得提振。

关注金价能否维持积极动能,还是会在高位受阻,毕竟美联储的逐步加息前景还是倾向于推动资金从黄金市场流出。

技术上,初步阻力位于1235美元水平附近,若突破,可能加速看向位于1234-44美元区域的11月高点;下行方面,1227美元区域是初步支持,若跌破,可能加速看向1221-20美元区域。

日内随后时段数据方面,将关注美国ISM制造业PMI,这是美国方面的重要经济数据,此外就是部分美联储官员的讲话。

油价小幅上涨,扭转稍早的跌势,投资者没有理会证实中国经济增长降温的数据,反而关注市场供应面的积极推动因素。CMCMarkets首席市场分析师MichaelHewson称,与美国的贸易争端仍很有可能是此次中国经济放缓的部分原因,但投资者也应该考虑到,未来10年中国经济不可能以过去10年的速度增长。

3欧元区企业增长速度降至逾两年新低
周三公布的一项调查显示,欧元区11月服务业PMI降至2016年10月以来最低,综合PMI降至2016年9月以来最低,11月制造业活动也以逾两年来的最低速度扩张,因制造业带动的经济放缓显示出进一步向服务业扩散的迹象,而这种疲软正影响着欧盟占主导地位的服务业。

国际油市:油价跳涨近4%,受中美贸易摩擦缓和以及OPEC减产预期提振

欧洲时段,油价持稳,此前受中美贸易关系缓和OPEC减产预期推动,油价大幅高开,美油一度涨逾5%,刷新11月23日以来高点至53.85美元/桶,布油创近一周新高至62.6美元/桶。

随着投资者对贸易摩擦担忧的缓解,促使包括石油在内的高风险资产出现反弹。

此外,加拿大阿尔伯塔省强制石油生产企业减产的消息进一步推高美国原油价格。阿尔伯塔省将要求产油商减产8.7%或32.5万桶/日,缓解管道输送瓶颈导致原油库存上升的问题。阿尔伯塔省多数原油都出口到美国。

摩根士丹利表示,贸易局势最新消息给予油市支撑,而且这也略微提升了2019年的增速前景,展望本周,最重磅的事件是12月6日的OPEC大会,预计OPEC和非OPEC的俄罗斯将宣布减产,尽管减产方面没有官方声明,但大部分分析师预计将在10月的产量基础上(是自2016年12月以来的最高水平)减产100万桶/日-140万桶/日。

HI投资与期货公司驻首尔大宗商品分析师SungchilwillYun在彭博上表示,我们可能会看到油价本月回升至每桶60美元,取决于OPEC将在多大程度上以及何时继续限制产量,油价可能会向每桶70美元逼近。加拿大减产加剧了石油市场的乐观情绪,消除了对供应过剩的担忧,而供应过剩迄今一直在打压油价。

看涨油价的投资者正振作起来,他们相信,在原油市场因担心供应过剩而陷入熊市之后,全球最大的产油国已准备好采取行动。近几周来,市场对OPEC及其合作伙伴是否会限制产量的猜测一直笼罩着市场,导致市场波动性大幅上升。尽管OPEC代表表示,沙特和俄罗斯领导人对达成协议表示了上的支持,但仍存在一些问题,包括任何可能的减产规模。

根据彭博报道,OPEC主席、阿联酋能源部长SuhailAlMazrouei表示,他对欧佩克将在维也纳就2019年减产达成协议持乐观态度。他说,技术团队正在进行必要的削减水平和减排的参考基线方面的工作。

石油交易商目前焦点转向12月6日OPEC会议。预期OPEC和俄罗斯会宣布减产以抑制供应过剩。

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股市本月迄今仍在上涨,让原油投资者更有信心积极押注原油价格上涨。分析师表示,金融市场表现更加强劲和原油产量增长放缓的前景,是油价上涨的主要推动因素。PMOilAssociates在一份报告中称,股市表现是油价持续走高的原因之一。市场似乎也普遍认为,石油输出国组织(OPEC)和其盟友同意减产将足以平衡市场。

4澳大利亚第三季经济放缓程度较预期严重
澳大利亚经济第三季放缓程度较预期严重,报告显示,经济在第三季度扩张0.3%,为分析师预期增幅的一半;因消费者继续控制支出,非住宅建设回落也拖了经济后腿。

分析师表示,尽管人们担心全球经济放缓可能影响原油需求,但OPEC实施的减产措施可能会支撑原油价格。荷兰国际集团大宗商品策略师WarrenPatterson指出,油价在这样的水平是不合理的。我们认为,布兰特原油今年均价将接近每桶70美元,我越来越担心进入2020年市场会变得多么紧张。

5日本央行副行长称仍有扩大刺激空间,驳斥宽松政策副作用疑虑
日本央行副行长若田部昌澄表示,如果各种经济风险危及到实现2%的通胀率目标,日本央行应当“毫不犹豫”地考虑扩大刺激政策。他并指出,日本央行超宽松政策的坏处尚未大于好处,以此驳斥外界要求央行缩减刺激的呼声。他还警告称经济面临的下档风险增加,称“若实现物价目标的路径似乎不可靠,”他将会提议扩大刺激措施。

周一(1月21日)美元持于两周高点附近,未受全球增长放缓担忧以及显示中国2018年经济增长放缓数据的影响。进入2019年,外汇市场交易商普遍预计美元将走软。他们押注美联储将停止升息,且在去年实施的财政刺激举措带来的提振消退后,经济增长将会放缓。
但上周美元录得12月中以来首周上涨,受对中美贸易紧张局势缓和的希望以及强于预期的美国工业生产数据提振。

6英国:并不能通过脱欧协议强迫欧盟结束爱尔兰担保协议
英国称,脱欧协议中对爱尔兰的担保协议可能“无限期”持续下去,并不能通过脱欧协议强迫欧盟结束爱尔兰担保协议。在担保协议下,北爱尔兰仍将属于欧盟关税同盟内,北爱尔兰将继续留在欧盟的单一商品市场。

德国商业银行外汇策略师EstherMariaReichelt表示,目前美元作为避险货币而受益,美联储可能通过货币政策措施为走软的经济提供缓冲,很好地保护美国免受全球经济增长放缓的影响,使美元成为首选货币。

欧洲时段行情汇总

欧洲时段,美元下滑,失守97关口,部分美债收益率曲线倒挂引发对于美国经济可能衰退的担忧。

美元兑主要货币涨势已持续数月之久,但却可能受压于对美国经济成长放缓越来越大的担忧。受这些疑虑影响,两年期美债收益率周二升至高于五年期美债,为逾10年来首见。对许多投资人而言,这种所谓的收益率曲线“倒挂”是美国经济放缓的警讯。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,在收益率曲线倒挂的最初阶段,市场担心是否会出现经济衰退,在收益率曲线倒挂的背景下,美元可能进入修正走势。

近期美元疲软,自美联储主席鲍威尔上周三称,美国利率正接近中性水准。市场将此解读为暗示升息脚步将放缓,自此之后美元便承压,此外,上周末中美贸易摩擦缓解,提振了投资人对于风险偏高货币兑美元的信心,打压了美元。

欧元兑美元回升,刷新日内高点至1.1358,据外媒消息人士称,欧洲央行决策者正在讨论2019年逐步退出刺激计划的想法。

欧洲央行一些政策制定者倾向于一开始只上调存款利率,欧洲央行有可能采纳新的定向长期再融资操作TLTRO,有建议称将TLTRO常规化,并对其设定浮动利率。不过欧洲央行的讨论仍处于早期阶段,不太可能出现在12月13日举行的欧洲央行理事会会议上。

德国商业银行分析师团队表示,欧盟与意大利对于后者的预算争议未有解决方案、同时缺乏对欧元有利的情势发展的情形下,欧元对美元可能在1.12-1.16之间交投。

英镑兑美元较日内低点反弹逾百点,一度逼近1.28关口,刷新日内高点至1.2798;有迹象显示英国最终留在欧盟的可能性较大,这提振了英镑。

美国投资银行摩根大通表示,英国首相特雷莎·梅在议会遭遇一系失败,令外界对她的脱欧计划产生新的怀疑,并推高英镑汇率,此后英国取消与欧盟脱离的可能性增加。摩根大通将英国最终留在欧盟的可能性从20%提高到40%,这是自2016年英国公投退出欧盟以来,人们对英国的看法发生的最大转变之一。摩根大通称,阻止脱欧途径似乎更有可能是举行第二次公投,而不是举行大选。

英国国际贸易大臣福克斯也表示,昨晚议会投票结果显示有可能不会脱欧。福克斯周三对一个议会委员会表示,国会试图从英国人民那里“窃取”英国脱欧的风险确实存在。

英国称,脱欧协议中对爱尔兰的担保协议可能“无限期”持续下去,并不能通过脱欧协议强迫欧盟结束爱尔兰担保协议。在担保协议下,北爱尔兰仍将属于欧盟关税同盟内,英国大陆将与欧盟建立一个单独的关税同盟,建立一个单一的关税地区;北爱尔兰将继续留在欧盟的单一商品市场,北爱尔兰和大不列颠地区之间必须进行监管检查。

巴克莱指出,如果12月11日英国议会能够通过现有的脱欧协议,英镑有望迎来强劲反弹,在当前水平下,市场已经基本消化了脱欧协议被议会拒绝的风险,尽管如此,我们相信明年初还是有望得到通过。但如果脱欧协议在12月11日得到通过,英镑则将强劲反弹,风险溢价也会迅速消退。

高盛表示,如果英国议会投票通过脱欧协议,英镑可能在一天内暴涨3%;如果英国议会投票否决脱欧协议,英镑可能在一天内下跌1-2%。

澳元兑美元创近一周新低至0.7292,因澳洲经济数据令人失望降低了升息前景。数据显示澳洲第三季度GDP季率增长0.3%,远低于前值0.9%和市场预估,年率增速为2.8%,前值为3.4%。

三菱东京日联银行讨论了澳元兑美元前景,认为未来数周汇价存在扩大反弹之势的空间,在中美停止加征新的关税后,更显利好的海外环境带动澳元持续反弹。今年3月以来从未收于此均线上方;1月底至10月底澳元走弱,不过11月步入了显著的反弹时期,反弹之势或可持续,但需获得相关支持,即未来中美贸易谈判取得重大进展,美联储坚持更偏鸽派货币政策立场,包括在12月再度加息后于明年一季度暂停加息步伐。

欧元兑美元涨,但仍接近上周五触及的两周低点1.1353,满地可银行(BankofMontreal)欧洲汇市策略部主管StephenGallo称,我们认为欧元已陷入下行趋势;我们一边倒地倾向于,将1.1400上方的水准视为卖出机会,预计欧元将在未来几天测试1.1300美元关口下方。英镑兑美元走高,此前英国首相特雷莎·梅承诺就英国未来与欧盟关系进行谈判时对议会将更加开放。

贵金属:金价回升,因美元下滑

欧洲时段,金价小幅回升,现货黄金自日内低点1233.44美元/盎司回升近4美元,现交投于1237.5美元/盎司附近,美元指数下滑指数了金价。

经纪商GoldSilerCentral董事总经理BrianLan称,金价主要是随美元而动,今日金价走势属于回调,因为昨天价格上涨了不少。

高盛认为,受后周期对另类投资组合多元化的需求推动,预计2019年黄金ETF的资金流入量将会扩大,金价将在未来12个月内升至1350美元。2019年的金价展望维持为3个月1250美元/盎司,6个月1300美元/盎司。

在美联储12月19日议息会议加息的概率不断增大、但是市场鉴于近期油价暴跌而预期明年美元加息节奏放缓的基本面前提下,金价呈现区间振荡的胶着行情的确有其合理性。

从以往历年12月美元加息落地前的金价走势来看,金价出现一定上扬后在临近加息时大幅回落是比较常见的情形。如果这样的情形再现,则黄金空头实现了基于美元12月加息基本面进行操作的意图而黄金多头也能够在12月美元加息落地后以较低的价位买入,可以说是在一定程度上满足了多空各自的需求。

由于今年第二季度以来的金价走势与前几年的年内价格运动模式都用较大的差异,因此也不排除金价在缺乏风险事件刺激无法走高,而在美元加息落地前一直处于区间振荡的可能。若是此等情形出现,金价趋势性行情的出现只能等到美元加息落地后才有可能。

本周晚些时候,投资者将密切关注欧洲央行周四举行的会议,看政策制定者是否会对全球经济前景不断恶化做出反应,但分析师表示,现在改变政策方向可能为时过早。

国际油市:OPEC会议即将召开,油价低位震荡

欧洲时段,油价反弹,美油一度转升,刷新日内高点至53.42美元/桶;布油刷新日内高点至62.21美元/桶,投资者等待OPEC会议结果。

市场静待周四欧佩克会议的最终协定减产幅度,由于近两日原油价格的回涨提前释放利好信号,后期即便减产幅度令市场满意,原油继续大涨空间或有限,美原油55美元/桶价位或突破依旧存在一定难度。若减产幅度偏小,不排除后期原油再度下跌的可能性。

12月6日OPEC将召开会议,讨论减产相关事宜。目前OPEC减产协议仍有较大分歧,沙特认为OPEC+同时进行减产是必要的,但俄罗斯表示只考虑小幅减产15万桶/日,而沙特希望能达到30万桶/日,沙特在减产方面仍存在两方面的压力,一方面是来自白宫的压力,另一方面是明年亚太地区大炼化项目将陆续投产,如果沙特大幅减产,将意味着面临失去市场份额的风险,目前OPEC达成协议的困难依然较大,而加拿大方面虽然减产35万桶/日,更多影响的是库欣以北原油如WCS以及Bakken原油对WTI的升贴水,考虑到目前北油南下管道已经满负荷,这并不会改变近期库欣累库存的趋势。

惠誉表示,欧佩克+供应控制对中期油价至关重要,将2020年布伦特原油价格展望上调至62.5美元/桶,长期看,考虑到边际生产者的全周期成本降低,仍预计油价将低于60美元/桶。针对伊朗的制裁对油市的影响没有预期严重,预计OPEC+会控制原油产能将油价控制在60美元/桶水平。鉴于卡塔尔的石油产量占欧佩克总产量的比重不足2%,预计卡塔尔退出欧佩克不会产生任何实质性影响。页岩油产能对油价来说是重大影响因素,欧佩克、其他产油国、俄罗斯将会保留一些闲置产能,以应对潜在的非重大供应冲击。

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英国跨党派议员提出一份议案,如果英国议会不能同意脱欧协议,该议案将强行推迟英国脱欧据外媒报道,英国跨党派议员提出一份议案,建议反对无协议脱欧。如果英国议会不能同意脱欧协议,该议案将强行推迟英国脱欧。如果到2月26日都还不能达成一致,英国首相特雷莎·梅将不得不推迟欧盟条约第50条,Cooper、Letwin、以及Benn都支持该议案建议。

IMF:预计全球增长风险偏下行预计2019年全球经济增速为3.5%,为三年来最低水平;预计2019年美国经济增速为2.5%;下调2019年欧元区经济增速预期至1.6%,此前预期为1.9%;下调德国经济增速预期至1.3%,此前预期为1.9%。

特蕾莎提出脱欧协议“B计划”称不会延期脱欧也不会二次公投英媒报道,当地时间21日,英国首相特蕾莎·梅在下议院提出脱欧协议备案,就在上周,她的脱欧协议在议会投票中以230票差惨败。当日,特蕾莎再次重申,不会延长脱欧时间,也不会举行第二次公投。有媒体称,这个B计划似乎与A计划没太大不同。特蕾莎当日称,此前计划方案中,针对居住在英国的欧盟公民,在脱欧后申请定居英国需缴纳65英镑申请费,这部分费用将予以免除。

英国反对派提出了第二轮脱欧公投的选项该修正案的署名人为工党党首科尔宾,该修正案要求议会就诸多选项投票,以避免不列颠无协议脱欧。 该修正案称,诸多选项应当包含英国公众就脱欧事宜投票。

瑞士央行副行长Zurbuegg:瑞郎仍然被高估瑞士央行副行长Zurbuegg周一表示,金融稳定性风险来自楼市和信用市场。银行业越来越愿意提供有风险的贷款。全球经济整体上表现强劲,基本假设是,全球经济增速刚好高于潜在水平。全球经济增速放缓,风险已经上升。对瑞士经济的预期是向好的,瑞郎仍然被高估。

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