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银行间债市早盘小涨,一级降温迹象需进一步跟

据交易员透露,10年国开债170215最新成交在5.08%左右,上日尾盘在5.0850%;10年国债170025成交则在3.9475%,上日尾盘在约3.95%。

上海一银行交易员表示,早盘主要现券波动甚微,国债期货主力合约也乏善可陈。目前来看,债市还是维持着整理走势。

  交易员指出,此前支撑债市的主要动力除宽松预期外,还有较为强劲的配置需求,而今日国开债招标情况不佳,这是否预示一级市场将降温仍需密切跟踪。

  与银行间市场相比,今日上海证券交易所质押式回购利率价格略高,隔夜和七天最新成交利率在2.60%和2.5950%,较银行间同期限加权利率高出约60个基点和30个基点。

日本央行周二维持货币政策不变,对通胀预期发表了略微更加乐观的看法,凸显出其坚信日本经济正缓慢但稳步迈向遥远的2%物价目标。

上海6月5日 - 中国银行间市场周二资金面较为稳定,现券早盘重回窄幅整理走势,10年国开等主要利率债收益率微跌不足1个基点。新债方面,国开行上午招标的一至五年三期债结果优于预期,但对二级影响暂不明显。

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  北京一银行交易员表示,今日国开债一级招标结果也一般,10年期品种加返费也基本持平二级,热情有所下降。

北京一基金交易员亦表示,今日虽然债市在资金配合下延续向好走势,不过在程度上不及昨日,“所以大家总体上还是比较谨慎,有点获利就止盈了。”

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1809早盘收报97.565元人民币,较上日结算价涨0.01%;10年期国债主力合约T1809收报94.63元,较上日结算价涨0.02%。 (发稿 李宏薇;审校 林高丽)

  市场资金面上,中国银行间市场周二资金面维持宽松,主要回购利率变化不大。交易员称,供给充足支撑流动性宽松不改,即便央行公开市场连续净回笼且面临MLF(中期借贷便利)到期以及缴准缴税因素,但市场对未来流动性仍然总体乐观。

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中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币逆回购操作,完全对冲当日到期量,结束此前连续八日净投放;其中七天期800亿元,14天期800亿元,63天期100亿元。

国开行上午招标增发的一、三和五年期固息债,中标收益率分别为3.6699%、4.1637%和4.2761%,此前市场预测均值3.77%、4.21%和4.31%。

  中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作,单日净回笼100亿元。据路透统计,本周共有1950亿元逆回购到期,期限均为七天。上周央行公开市场单周净回笼6450亿元,为四个月以来新高。

  市场资金面上,中国央行上日进行中期借贷便利(MLF)操作,银行间市场周二流动性压力得以缓解,机构融资需求多顺利满足。不过因MLF和公开市场逆回购规模在对冲到期基础上增量有限,目前资金面暂时仅恢复至紧平衡状态。

“今天情绪也还行,昨天是钱松了估计太乐观了,今天下的幅度没那么大了。”上海一银行交易员说,“感觉进入春节红包行情了,央妈节前把水管够,不过节后应该也没好日子。”

交易员透露,剩余期限近10年的国开债180205最新成交在4.4435%,上日尾盘为4.45%;同期限国债180011最新成交在3.65%,与上日尾盘持平。

  周二中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报101.010元人民币,较上日结算价跌0.09%;10年期国债主力合约T1609收报100.330元,较上日结算价跌0.15%。

  周二剩余期限近10年的国债160010券最新报价在2.6600%/2.6470%,上日尾盘为2.67%/2.63%;剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.0425%/3.0375%,上日为3.04%/3.03%。

他并指出,日本央行稍早维持利率不变,虽对国内债市直接影响不大,不过维持了偏暖的市场情绪,“因为日本低息环境供应全球流动性,他利息起来了,全球影响都挺大。”

  一级市场上,国开行上午招标发行的三、五和七年期固息增发债,中标利率均高于预测均值,其中三年和五年品种更为明显,而本次五年债的发行量为80亿元,明显高于上周的30亿元。

  业内人士周二透露,中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年增发债,中标收益率分别为2.9918%和3.2888%,此前市场预测均值为2.99%和3.26%;两期债对应投标倍数为4.41倍和3.47倍。

一级市场方面,中国国家开发银行上午招标的一年期新发债中标利率4.14%,低于此前4.18%的预测均值;同时招标的三年期增发债中标收益率4.7655%,此前预测均值为4.75%。两期债投标倍数为3.77倍和2.93倍。

  FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市周二(7月12日)早盘现券收益率延续小涨,国债期货亦连续两日走弱。债市近期一波强势上涨后,市场缺乏更多推动力,期盼已久的进一步宽松政策也未见踪影,机构情绪渐显谨慎。

  FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市周二(8月16日)早盘现券收益率变动不大,国债期货小幅上涨;交易人士称,疲弱经济数据刺激下高涨的市场情绪归于平静,谨慎情绪下一级国开债招标结果亦属一般,消息面平淡情况下短期收益率走势料再度陷入僵持。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.855元,较上日结算价涨0.08%;10年期国债主力合约T1803收报91.825元,较上日结算价涨0.07%。 (发稿 侯向明;审校 张喜良)

  周二剩余期限近10年的国开债160210券最新报价为3.1745%/3.1650%,上日尾盘在3.1650%/3.16%;剩余期限近10年的国债160010券最新报价为2.84%/2.83%,上日尾盘在2.83%/2.82%。

  华南一券商交易员称,“超长期(国开20年期新债招标结果)的比二级要高一点,可能还是市场有一些谨慎和顾虑吧,也没别的因素影响,应该是市场自发的一个修正。”

澳门新永利国际平台登录 ,北京1月23日 - 中国债市周二早盘现券收益率稍有下行,国债期货小幅收高。交易人士表示,政策空档期配合流动性形势乐观,现券和期货均延续昨日偏暖走势;不过在严监管预期下,市场对债市未来走势依然谨慎,配置资金仍在等待入场时机。

  校对:Sarah

  对此,上海一券商交易员指出,这或许和近日股市向好有关,当然也要看相对高价位的回购利率持续性如何。

华南一银行交易员称,“资管新规接近落地,我感觉不会有什么实质性的让步,看官媒最近发言的态度,应该没什么好商量的,所以配置户对后市还不是很乐观,还在等。”

  中国央行周一称,结合8月中旬到期的2370亿元人民币MLF,当日对15家金融机构开展共2890亿元MLF操作,期限包括六个月和一年。另外,央行公开市场今日进行了800亿元七天期逆回购,单日净投放100亿元。

  该行稍早招标发行的三年、五年和七年期增发债,中标收益率分别为2.5772%、2.7833%和2.9898%,此前市场预测均值为2.61%、2.77%和2.99%;三期债对应投标倍数为5.62倍、3.35倍和4.32倍。

  校对:卢瑟

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  同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周二早盘收报102.165元人民币,较上日结算价涨0.06%;10年期国债主力合约T1609收报102.170元,较上日结算价涨0.08%。

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