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2015年11月10日基金交易提示,2016年09月28日基金交

  2013年12月06日(星期五)

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  基金场外红利发放日

  2015年11月10日(星期二)

  2015年01月21日(星期三)

每日权益信息提示

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-12-05,基金场外除息日:2013-12-05,基金场外红利发放日:2013-12-06
000177 嘉实丰益信用定期债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2013-12-05,基金场外除息日:2013-12-05,基金场外红利发放日:2013-12-06
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2013-12-05,基金场外除息日:2013-12-05,基金场外红利发放日:2013-12-06
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2013-12-05,基金场外除息日:2013-12-05,基金场外红利发放日:2013-12-06

  暂停基金申购日

  澳门新永利国际平台登录 1连续停牌提示

2016年09月28日(星期三)

  基金发行起始日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-10,暂停基金申购截止日:2015-11-10
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-10,暂停基金申购截止日:2015-11-11
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-10,暂停基金申购截止日:2015-11-10
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000597 中海积极收益混合 大额定期定额投资,暂停
000597 中海积极收益混合 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
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519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
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519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
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530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停

  基金场外红利发放日

000132 中银理财21天债券A 基金发行起始日:2013-12-06,基金发行截止日:2013-12-17,基金管理人:中银基金管理有限公司
000133 中银理财21天债券B 基金发行起始日:2013-12-06,基金发行截止日:2013-12-17,基金管理人:中银基金管理有限公司

  暂停基金赎回日

  澳门新永利国际平台登录 2基金权益登记日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28

  基金发行截止日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-10,暂停基金赎回截止日:2015-11-10
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-10,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-10,暂停基金赎回截止日:2015-11-10
000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000286 银华信用季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:0.096元,每10份基金税后分红:0.096元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070002 嘉实增长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070006 嘉实服务增值行业混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070011 嘉实策略混合 每10份基金税前分红:0.926元,每10份基金税后分红:0.926元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070013 嘉实研究精选股票 每10份基金税前分红:1.445元,每10份基金税后分红:1.445元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070015 嘉实多元债券A 每10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.812元,每10份基金税后分红:0.812元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:1.098元,每10份基金税后分红:1.098元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090004 大成精选增值混合 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090007 大成策略回报股票 每10份基金税前分红:0.81元,每10份基金税后分红:0.81元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090016 大成消费主题股票 每10份基金税前分红:2.07元,每10份基金税后分红:2.07元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.872元,每10份基金税后分红:0.872元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
180002 银华保本增值混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
310308 申万菱信盛利精选混合 每10份基金税前分红:1.449元,每10份基金税后分红:1.449元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310328 申万菱信新动力股票 每10份基金税前分红:0.165元,每10份基金税后分红:0.165元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310388 申万菱信消费增长股票 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

 

000214 广发成长优选混合 基金发行起始日:2013-11-11,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
000366 汇添富新收益债券 基金发行起始日:2013-11-18,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 基金发行起始日:2013-11-18,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
000378 上投摩根双债增利债券C 基金发行起始日:2013-11-18,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000391 招商标普高收益红利贵族指数(QDII) 基金发行起始日:2013-11-11,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
000392 招商标普高收益红利贵族指数美元(QDII) 基金发行起始日:2013-11-11,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
000393 招商标普高收益红利贵族指数港币(QDII) 基金发行起始日:2013-11-11,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
000435 建信稳定添利债券 基金发行起始日:2013-11-18,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
519808 嘉实保证金场内申赎货币A 基金发行起始日:2013-12-04,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]
519809 嘉实保证金场内申赎货币B 基金发行起始日:2013-12-04,基金发行截止日:2013-12-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金份额拆分日

  澳门新永利国际平台登录 3基金场外除息日

  基金持有人大会召开通知公告日

  基金场外申购起始日

000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2015-11-06,基金份额拆分日:2015-11-10
000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000286 银华信用季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:0.096元,每10份基金税后分红:0.096元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070002 嘉实增长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070006 嘉实服务增值行业混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070011 嘉实策略混合 每10份基金税前分红:0.926元,每10份基金税后分红:0.926元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070013 嘉实研究精选股票 每10份基金税前分红:1.445元,每10份基金税后分红:1.445元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070015 嘉实多元债券A 每10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:1.098元,每10份基金税后分红:1.098元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090004 大成精选增值混合 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090007 大成策略回报股票 每10份基金税前分红:0.81元,每10份基金税后分红:0.81元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090016 大成消费主题股票 每10份基金税前分红:2.07元,每10份基金税后分红:2.07元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.872元,每10份基金税后分红:0.872元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
100022 富国天瑞强势混合 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
100026 富国天合稳健股票 每10份基金税前分红:1.06元,每10份基金税后分红:1.06元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
180002 银华保本增值混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
310308 申万菱信盛利精选混合 每10份基金税前分红:1.449元,每10份基金税后分红:1.449元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310328 申万菱信新动力股票 每10份基金税前分红:0.165元,每10份基金税后分红:0.165元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310388 申万菱信消费增长股票 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.815元,每10份基金税后分红:0.815元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000026 泰达信用合利债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000027 泰达信用合利债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
001254 泰达宏利新起点混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
002313 泰达宏利新起点混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
000380 景顺长城景益货币A 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000381 景顺长城景益货币B 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000404 易方达新兴成长混合 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
050028 博时安心收益定开债券A 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
050128 博时安心收益定开债券C 基金场外申购起始日:2013-12-06,基金管理人:博时基金管理有限公司

  货币型基金收益结转份额日

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  基金场外赎回起始日

000700 泰达宏利货币B 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11
162206 泰达宏利货币A 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11
290001 泰信天天收益货币 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-12
340005 兴全货币 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-10
000030 长城久利保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000037 广发理财7天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000038 广发理财7天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000039 农银高增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000042 中证财通可持续发展100指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000045 工银产业债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000046 工银产业债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000058 国联安保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000059 国联安医药100指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000060 国联安股债动态 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000065 国富焦点驱动混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000069 国投瑞银中高等级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000070 国投瑞银中高等级债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000073 上投摩根成长动力混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000074 工银信用纯债一年定开债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000077 工银信用纯债一年定开债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000078 工银信用纯债两年定开债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000079 工银信用纯债两年定开债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000084 博时安盈债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000085 博时安盈债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000107 富国信用增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000109 富国信用增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000117 广发轮动配置股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000118 广发聚鑫债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000119 广发聚鑫债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000125 上投摩根天颐年丰混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000127 农银行业领先股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000128 大成景安短融债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000129 大成景安短融债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000130 大成景兴信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000131 大成景兴信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000152 大成景旭纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000153 大成景旭纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000165 国投瑞银策略精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000167 广发聚优灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000178 博时灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000179 广发美国房地产指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000184 工银添福债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000185 工银添福债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000191 富国信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000192 富国信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000195 工银保本3号混合A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000196 工银保本3号混合B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000210 光大保德信现金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000211 光大保德信现金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000212 泰信鑫益定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000213 泰信鑫益定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000214 广发成长优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000215 广发趋势优选灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000219 博时裕益混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000220 富国医疗保健行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000236 工银月月薪定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000237 国投瑞银一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000238 国投瑞银一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000241 宝盈核心优势混合C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000246 博时月月薪定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000247 方正富邦互利定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000251 工银金融地产股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000254 长城定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000255 长城定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000256 上投摩根红利回报混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000259 农银区间收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000263 工银信息产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000264 博时内需增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000267 广发集利一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000268 广发集利一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000277 博时双月薪定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000280 博时双债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000281 博时双债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000284 富安达信用纯债债券发起式A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000285 富安达信用纯债债券发起式C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000302 国泰淘金互联网债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000310 安信永利信用债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000322 农银14天理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000323 农银14天理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000328 上投摩根转型动力混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000335 安信永利信用债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000336 农银研究精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000339 长城医疗保健股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000348 广发中债金融债指数A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000349 广发中债金融债指数C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000351 国富恒丰定期债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000352 国富恒丰定期债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000357 大成景祥分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000358 大成景祥分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000367 国泰安康养老定期支付混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000369 广发全球医疗保健(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000377 上投摩根双债增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000378 上投摩根双债增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000382 富国恒利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000383 富国恒利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000384 富国恒利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000389 广发天天红货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000400 中融增鑫定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000401 中融增鑫定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000402 工银纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000403 工银纯债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000417 国联安新精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000426 大成信用增利一年债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000427 大成信用增利一年债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000433 安信鑫发优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000440 大成景祥分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000457 上投摩根核心成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000471 富国城镇发展股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000473 广发集鑫债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000474 广发集鑫债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000475 广发天天利货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000476 广发天天利货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000477 广发主题领先混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000483 鑫元货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000484 鑫元货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000489 光大保德信岁末红利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000490 光大保德信岁末红利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000505 国寿安保货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000506 国寿安保货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000509 广发钱袋子货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000512 国泰结构转型灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000513 富国高端制造行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000523 国投瑞银医疗保健混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000524 上投摩根民生需求股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000526 国泰浓益灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000528 工银薪金货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000529 广发竞争优势混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000550 广发新动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000567 广发聚祥灵活混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000574 宝盈新价值混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000577 安信价值精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000578 鑫元一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000579 鑫元一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000587 大成灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000589 光大保德信银发商机股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000613 国寿安保沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000615 长城工资宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000616 上投摩根优信增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000617 上投摩根优信增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000626 大成丰财宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000627 大成丰财宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000634 富国天盛灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000639 宝盈祥瑞养老混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000649 长城久鑫保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000652 博时裕隆混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000655 鑫元稳利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000663 国投瑞银美丽中国混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000664 国联安通盈混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000665 博时现金收益货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000667 工银绝对收益混合发起A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000668 国寿安保尊享债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000669 国寿安保尊享债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000672 工银绝对收益混合发起B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000677 工银现金货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000685 上投摩根现金管理货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000694 鑫元鸿利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000695 大成景益平稳收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000698 宝盈科技30混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000716 工银薪金货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000724 大成添利宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000725 大成添利宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000726 大成添利宝货币E 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000728 工银目标收益一年定开债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000730 博时现金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000734 博时天天增利货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000735 博时天天增利货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000742 国泰新经济灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000748 广发活期宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000752 博时优势收益信用债债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000755 富安达新兴成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000761 国富健康优质生活股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000763 工银新财富灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000783 博时月月盈短期理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000784 博时月月盈短期理财债券R 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000793 工银高端制造股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000794 宝盈睿丰创新混合A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000796 宝盈睿丰创新混合C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000797 方正富邦金小宝货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000803 工银研究精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000813 鑫元合享分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000814 鑫元合享分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000815 鑫元合享分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000848 工银添益快线货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000891 博时现金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000929 博时黄金ETFD 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
000930 博时黄金ETFI 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020001 国泰金鹰增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020005 国泰金马稳健混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020009 国泰金鹏蓝筹混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020010 国泰金牛创新股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020011 国泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020015 国泰区位优势股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020022 国泰保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020023 国泰事件驱动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020025 国泰中小板300成长ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020026 国泰成长优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020027 国泰信用债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020028 国泰信用债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020029 国泰创利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21
020029 国泰创利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020030 国泰6个月短期理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21
020033 国泰民安增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020034 国泰民安增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050001 博时价值增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050002 博时沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050003 博时现金收益货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050004 博时精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050006 博时稳定价值债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050007 博时平衡配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050008 博时第三产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050009 博时新兴成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050010 博时特许价值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050011 博时信用债券A/B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050012 博时策略配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050013 超大ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050014 博时创业成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050015 博时亚太精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050016 博时宏观回报债券A/B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050018 博时行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050019 博时转债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050021 博时深证基本面200ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050022 博时回报灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050023 博时天颐债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050024 博时上证自然资源ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050026 博时医疗保健行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050027 博时信用债纯债债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050028 博时安心收益定开债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050029 博时理财30天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050106 博时稳定价值债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050111 博时信用债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050116 博时宏观回报债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050119 博时转债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050123 博时天颐债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050128 博时安心收益定开债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050129 博时理财30天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050201 博时价值增长贰号混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090001 大成价值增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090002 大成债券A/B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090003 大成蓝筹稳健混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090004 大成精选增值混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090005 大成货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090006 大成2020生命周期混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090007 大成策略回报股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090008 大成强化收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090009 大成行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090010 大成中证红利指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090011 大成核心双动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090012 大成深证成长40ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090013 大成竞争优势股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090015 大成内需增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090016 大成消费主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090017 大成可转债增强债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090018 大成新锐产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090019 大成景恒保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090020 大成健康产业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090021 大成月添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090022 大成现金增利货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
090023 大成月月盈短期理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
091005 大成货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
091021 大成月添利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
091022 大成现金增利货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
091023 大成月月盈短期理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
092002 大成债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100007 富国7天理财宝债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100020 富国天益价值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100022 富国天瑞强势混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100026 富国天合稳健股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100032 富国中证红利指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100051 富国可转债 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100053 富国上证综指ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100056 富国低碳环保股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100058 富国产业债 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100066 富国纯债债券发起A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100068 富国纯债债券发起C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100070 富国强收益定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
100071 富国强收益定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
101007 富国7天理财宝债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121001 国投瑞银融华债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121002 国投瑞银景气行业混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121003 国投瑞银核心企业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121005 国投瑞银创新动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121006 国投瑞银稳健增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121007 瑞福优先 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121008 国投瑞银成长优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121009 国投瑞银稳定增利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121010 国投瑞银瑞源保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121011 国投瑞银货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121013 国投瑞银纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
121099 瑞福分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
128011 国投瑞银货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
128013 国投瑞银纯债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
128112 国投瑞银优化增强债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150001 瑞福进取 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150008 瑞和小康 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150009 瑞和远见 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150012 国联安双禧中证100指数A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150013 国联安双禧中证100指数B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150020 富国汇利回报分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150021 富国汇利回报分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150055 工银瑞信睿智A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150056 工银瑞信睿智B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150057 长城久兆稳健指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150058 长城久兆积极指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150066 国泰信用互利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150067 国泰信用互利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150069 国联安双力中小板分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150070 国联安双力中小板分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150080 国联安双佳B信用分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150083 广发深证100指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150084 广发深证100指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150094 泰信基本面400A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150095 泰信基本面400B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150102 长信利众分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150103 银河银泰混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150112 工银深证100指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150113 工银深证100指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150120 东吴鼎利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150121 银河沪深300成长优先 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150122 银河沪深300成长进取 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150128 工银增利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150137 安信宝利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150152 富国创业板指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150153 富国创业板指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150166 国富恒利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150194 富国中证移动互联网指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150195 富国中证移动互联网指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
151001 银河稳健混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
151002 银河收益债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159905 工银深证红利ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159906 大成深证成长40ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159907 广发中小板300ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159908 博时深证基本面200ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159917 国泰中小板300成长ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159923 大成中证100ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159932 大成中证500深市ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159933 国投瑞银金融地产ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159936 广发中证全指可选消费ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
159937 博时黄金ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160212 国泰估值优势股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160217 国泰信用互利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160505 博时主题行业股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160910 大成创新成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160915 大成景丰债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160916 大成优选股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160918 大成中小盘股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
160919 大成产业升级股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161005 富国天惠成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161014 富国汇利回报分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161015 富国天盈债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161017 富国中证500指数增强(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161019 富国新天锋定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161022 富国创业板指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161025 富国中证移动互联网指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161207 国投瑞银沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161211 国投金融地产ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161505 银河通利债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161506 银河通利债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
161507 银河沪深300成长分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162006 长城久富股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162010 长城久兆中小300指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162509 国联安双禧中证100指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162510 国联安双力中小板分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162511 国联安双佳信用分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162512 国联安双佳A信用分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162703 广发小盘成长股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162711 广发中证500ETF联接(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162712 广发聚利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162714 广发深证100指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
162907 泰信基本面400指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
163005 长信利众分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
163006 长信利众分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164509 国富恒利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164510 国富恒利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164808 工银四季收益债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164809 工银中证500指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164810 工银纯债定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164811 工银深证100指数分级 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164812 工银增利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164813 工银增利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164814 工银双债增强债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
165807 东吴鼎利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
165808 东吴鼎利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
167501 安信宝利分级债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
167502 安信宝利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
184701 基金景福 基金定期报告披露日:2015-01-21
184722 基金久嘉 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
184728 基金鸿阳 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200001 长城久恒平衡混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200002 长城久泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200006 长城消费增值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200007 长城安心回报混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200008 长城品牌优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200009 长城稳健增利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200010 长城双动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200011 长城景气行业龙头混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200012 长城中小盘成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200013 长城积极增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200015 长城优化升级股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200016 长城保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
200113 长城积极增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213001 宝盈鸿利收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213002 宝盈泛沿海增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213003 宝盈策略增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213006 宝盈核心优势混合A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213007 宝盈增强收益债券A/B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213008 宝盈资源优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213009 宝盈货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213010 宝盈中证100指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213909 宝盈货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
213917 宝盈增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253010 国联安安心成长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253020 国联安增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253021 国联安增利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253030 国联安信心增益债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253050 国联安货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253051 国联安货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253060 国联安信心增长债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253061 国联安信心增长债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
253070 国联安中债信用债指数增强 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
255010 国联安稳健混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257010 国联安小盘精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257020 国联安精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257030 国联安优势股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257050 国联安主题驱动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257060 国联安商品ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
257070 国联安优选行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270001 广发聚富混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270002 广发稳健增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270010 广发沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270021 广发聚瑞股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270022 广发内需增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270023 广发全球精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270025 广发行业领先股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270026 广发中小板300联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270027 广发全球农业指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270028 广发制造业精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270029 广发聚财信用债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270030 广发聚财信用债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270041 广发消费品精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270043 广发理财年年红债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270044 广发双债添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270045 广发双债添利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270046 广发理财30天债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270047 广发理财30天债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270048 广发纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270049 广发纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
270050 广发新经济股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290001 泰信天天收益货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290002 泰信先行策略混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290003 泰信双息双利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290004 泰信优质生活股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290005 泰信优势增长混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290006 泰信蓝筹精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290007 泰信增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290008 泰信发展主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290010 泰信中证200指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290011 泰信中小盘精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290012 泰信保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
290014 泰信现代服务业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
291007 泰信增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360001 光大保德信量化股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360003 光大保德信货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360005 光大保德信红利股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360006 光大保德信新增长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360007 光大保德信优势配置股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360008 光大保德信增利收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360009 光大保德信增利收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360010 光大保德信均衡精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360011 光大保德信动态优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360012 光大保德信中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360013 光大保德信信用添益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360014 光大保德信信用添益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360016 光大保德信行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360019 光大添天盈月度理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
360020 光大添天盈月度理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370010 上投摩根货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
37001B 上投摩根货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370021 上投摩根分红添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370022 上投摩根分红添利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370023 上投摩根中证消费指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370024 上投摩根核心优选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370025 上投摩根轮动添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370026 上投摩根轮动添利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
370027 上投摩根智选30股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
371020 上投摩根纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
371120 上投摩根纯债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
372010 上投摩根强化回报债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
372110 上投摩根强化回报债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
373010 上投摩根双息平衡混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
373020 上投摩根双核平衡混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
375010 上投摩根中国优势混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377010 上投摩根阿尔法股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377020 上投摩根内需动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377150 上投摩根健康品质生活股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377240 上投摩根新兴动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
377530 上投摩根行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
378010 上投摩根成长先锋股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
379010 上投摩根中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450001 国富中国收益混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450002 国富弹性市值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450003 国富潜力组合股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450004 国富深化价值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450005 国富强化收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450006 国富强化收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450007 国富成长动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450008 国富沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450009 国富中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450010 国富策略回报混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450011 国富研究精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450018 国富恒久信用债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
450019 国富恒久信用债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481001 工银核心价值股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481004 工银稳健成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481006 工银红利股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481008 工银大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481009 工银沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481010 工银中小盘成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481012 工银深证红利ETF联接 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481013 工银消费服务行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481015 工银主题策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
481017 工银量化策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
482002 工银货币 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
483003 工银精选平衡混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485005 工银增强收益债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485007 工银添利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485011 工银瑞信双利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485014 工银添颐债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485018 工银7天理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485019 工银信用纯债债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485020 工银14天理财债券发起B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485022 工银60天理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485105 工银增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485107 工银添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485111 工银瑞信双利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485114 工银添颐债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485118 工银7天理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485119 工银信用纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485120 工银14天理财债券发起A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
485122 工银60天理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
486001 工银全球股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
486002 工银全球精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
487016 工银瑞信保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
487021 工银保本2号混合发起 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
500058 基金银丰 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510020 超大ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510060 上证中央企业50ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510170 国联安商品ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510210 富国上证综指ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510410 博时上证自然资源ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510440 中证500沪市ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510450 上证180高贝塔ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
510510 广发中证500ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
511010 国泰上证5年期国债ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
511210 博时上证企债30ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
513500 博时标普500ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
518800 国泰黄金ETF 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519017 大成积极成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519019 大成景阳领先股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519021 国泰金鼎价值混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519300 大成沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519606 国泰金鑫股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519656 银河灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519657 银河灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519660 银河增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519661 银河增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519662 银河回报债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519663 银河回报债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519664 银河美丽股票A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519665 银河美丽股票C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519666 银河银信添利债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519667 银河银信添利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519668 银河成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519669 银河领先债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519670 银河行业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519671 银河沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519672 银河蓝筹精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519674 银河创新成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519676 银河强化债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519677 银河定投宝中证腾安指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519678 银河消费驱动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519679 银河主题策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519858 广发现金宝场内货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519859 广发现金宝场内货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519898 大成现金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519899 大成现金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519972 长信纯债一年定开债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519973 长信纯债一年定开债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519976 长信可转债C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519977 长信可转债A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519979 长信内需成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519983 长信量化先锋股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519985 长信纯债壹号债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519989 长信利丰债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519991 长信双利优选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519993 长信增利动态策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
519996 长信银利精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580002 东吴双动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580003 东吴行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580005 东吴进取策略混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580006 东吴新经济股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580007 东吴新创业股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
580008 东吴新产业精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
582002 东吴增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
582003 东吴保本混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
582202 东吴增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
585001 东吴中证新兴产业指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660002 农银恒久增利债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660005 农银中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660008 农银汇理沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660009 农银增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660010 农银策略精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660011 农银汇理中证500指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660012 农银汇理消费主题股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660013 农银汇理信用添利债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660014 农银深证100指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660015 农银汇理行业轮动股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660016 农银7天理财债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660102 农银恒久增利债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660109 农银增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
660116 农银7天理财债券B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710001 富安达优势成长股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710002 富安达策略精选混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710301 富安达增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710302 富安达增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710501 富安达现金通货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
710502 富安达现金通货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
720001 财通价值动量混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
720002 财通多策略稳健增长债券 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
720003 财通保本混合发起式 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
730001 方正富邦创新动力股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
730002 方正富邦红利精选股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
730003 方正富邦货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
730103 方正富邦货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
740001 长安宏观策略股票 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
740101 长安沪深300非周期行业指数 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750001 安信灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750002 安信目标收益债券A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750003 安信目标收益债券C 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750005 安信平稳增长混合发起 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750006 安信现金管理货币A 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报
750007 安信现金管理货币B 基金定期报告披露日:2015-01-21,2014年四季报

  基金权益登记日

000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 基金场外赎回起始日:2013-12-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
000404 易方达新兴成长混合 基金场外赎回起始日:2013-12-06,基金管理人:易方达基金管理有限公司
050028 博时安心收益定开债券A 基金场外赎回起始日:2013-12-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
050128 博时安心收益定开债券C 基金场外赎回起始日:2013-12-06,基金管理人:博时基金管理有限公司

  货币型基金收益支付日

  澳门新永利国际平台登录 5再投资赎回起始日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

  招募说明书公告日

000700 泰达宏利货币B 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11
162206 泰达宏利货币A 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11
290001 泰信天天收益货币 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-12
340005 兴全货币 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-10
000065 国富焦点驱动混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000664 国联安通盈混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163804 中银收益混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
163806 中银增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163807 中银优选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
253010 国联安安心成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21

 

000436 易方达裕惠回报债券 招募说明书公告日:2013-12-06

  招募说明书公告日

  澳门新永利国际平台登录 6红利转再投资日

  基金场外除息日

  连续停牌起始日

001387 中融新经济混合A 招募说明书公告日:2015-11-10
001388 中融新经济混合C 招募说明书公告日:2015-11-10
001903 光大保德信欣鑫混合A 招募说明书公告日:2015-11-10
001904 光大保德信欣鑫混合C 招募说明书公告日:2015-11-10
001967 华宝转型升级混合 招募说明书公告日:2015-11-10
001993 博时裕泰纯债债券 招募说明书公告日:2015-11-10
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 招募说明书公告日:2015-11-10
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 招募说明书公告日:2015-11-10
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 招募说明书公告日:2015-11-10
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 招募说明书公告日:2015-11-10
000104 华宸信用增利债券 红利转再投资日:2015-01-21
000118 广发聚鑫债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000119 广发聚鑫债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000194 银华信用四季红债券 红利转再投资日:2015-01-21
000286 银华信用季季红债券 红利转再投资日:2015-01-21
000463 华商双债丰利债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000473 广发集鑫债券A 红利转再投资日:2015-01-21
000474 广发集鑫债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000481 华商双债丰利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
000845 国投瑞银信息消费混合 红利转再投资日:2015-01-21
020009 国泰金鹏蓝筹混合 红利转再投资日:2015-01-21
070001 嘉实成长收益混合 红利转再投资日:2015-01-21
070002 嘉实增长混合 红利转再投资日:2015-01-21
070006 嘉实服务增值行业混合 红利转再投资日:2015-01-21
070011 嘉实策略混合 红利转再投资日:2015-01-21
070013 嘉实研究精选股票 红利转再投资日:2015-01-21
070015 嘉实多元债券A 红利转再投资日:2015-01-21
070016 嘉实多元债券B 红利转再投资日:2015-01-21
090002 大成债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
090004 大成精选增值混合 红利转再投资日:2015-01-21
090007 大成策略回报股票 红利转再投资日:2015-01-21
090016 大成消费主题股票 红利转再投资日:2015-01-21
092002 大成债券C 红利转再投资日:2015-01-21
100022 富国天瑞强势混合 红利转再投资日:2015-01-21
100026 富国天合稳健股票 红利转再投资日:2015-01-21
110012 易方达科汇灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
110027 易方达安心回报债券A 红利转再投资日:2015-01-21
110028 易方达安心回报债券B 红利转再投资日:2015-01-21
160805 长盛同智优势混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
160919 大成产业升级股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
161005 富国天惠成长混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
161605 融通蓝筹成长混合 红利转再投资日:2015-01-21
162006 长城久富股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
180015 银华增强收益债券 红利转再投资日:2015-01-21
200001 长城久恒平衡混合 红利转再投资日:2015-01-21
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2015-01-21
310308 申万菱信盛利精选混合 红利转再投资日:2015-01-21
310328 申万菱信新动力股票 红利转再投资日:2015-01-21
310388 申万菱信消费增长股票 红利转再投资日:2015-01-21
486001 工银全球股票(QDII) 红利转再投资日:2015-01-21
519021 国泰金鼎价值混合 红利转再投资日:2015-01-21
519668 银河成长股票 红利转再投资日:2015-01-21
519680 交银增利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519682 交银增利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519683 交银双利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519685 交银双利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519688 交银精选股票 红利转再投资日:2015-01-21
519690 交银稳健配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519692 交银成长股票 红利转再投资日:2015-01-21
519697 交银优势行业灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519698 交银先锋股票 红利转再投资日:2015-01-21
519718 交银纯债债券发起A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519720 交银纯债债券发起C 红利转再投资日:2015-01-21
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2015-01-21
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519987 长信恒利优势股票 红利转再投资日:2015-01-21
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150061 鹏华丰泽分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-12-06,恢复交易日:2013-12-10

  基金经理调整公告日

  澳门新永利国际平台登录 7基金场外红利发放日

 

  基金上市日

001525 国联安中债信用债指数增强C 基金经理调整公告日:2015-11-10,变动前基金经理:薛琳、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜
253070 国联安中债信用债指数增强A 基金经理调整公告日:2015-11-10,变动前基金经理:薛琳、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000563 南方通利债券A 每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000564 南方通利债券C 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202101 南方宝元债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202102 南方多利增强债券C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
202103 南方多利增强债券A 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519696 交银环球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-21
519987 长信恒利优势股票 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21

  红利转再投资日

150154 中海惠丰分级债券B 基金上市日:2013-12-06

  基金发行截止日

  澳门新永利国际平台登录 8基金场外申购起始日

000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
000152 大成景旭纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000153 大成景旭纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2016-09-28
400001 东方龙混合 红利转再投资日:2016-09-28

  基金份额拆分日

001945 东方红信用债债券A 基金发行起始日:2015-11-02,基金发行截止日:2015-11-10,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
001946 东方红信用债债券C 基金发行起始日:2015-11-02,基金发行截止日:2015-11-10,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外申购起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场外申购起始日:2015-01-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司

 

160619 鹏华丰泽分级债券A 基金拆分公告日:2013-12-04,基金份额拆分日:2013-12-06

  基金拆分公告日

  澳门新永利国际平台登录 9基金场外赎回起始日

  再投资赎回起始日

  再投资赎回起始日

150020 富国汇利回报分级A 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13
150021 富国汇利回报分级B 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13
161014 富国汇利回报分级债券 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场外赎回起始日:2015-01-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
001278 前海开源清洁能源混合A 再投资赎回起始日:2016-09-28
002360 前海开源清洁能源混合C 再投资赎回起始日:2016-09-28
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
257020 国联安精选混合 再投资赎回起始日:2016-09-28
162211 泰达宏利品质生活混合 再投资赎回起始日:2013-12-06

  基金场内除息日

  澳门新永利国际平台登录 10基金拆分结果公告日

 

  基金拆分公告日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2015-11-10,基金场外除息日:2015-11-09,基金权益登记日:2015-11-09,基金场外红利发放日:2015-11-11
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 每10份基金税前分红:6.8元,每10份基金税后分红:6.8元,基金场内除息日:2015-11-10,基金场外除息日:2015-11-09,基金权益登记日:2015-11-09,基金场外红利发放日:2015-11-11
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-01-21,基金份额拆分日:2015-01-19,拆分比例:1:1.0142,拆分前基金份额净值:1.014元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金拆分结果公告日

165515 信诚沪深300指数分级 基金拆分公告日:2013-12-06,基金份额拆分日:2013-12-13
165519 信诚中证800医药指数分级 基金拆分公告日:2013-12-06,基金份额拆分日:2013-12-13
165520 信诚中证800有色指数分级 基金拆分公告日:2013-12-06,基金份额拆分日:2013-12-13

  基金场内红利发放日

  澳门新永利国际平台登录 11货币型基金结转份额可赎回起始日

000270 建信安心保本混合 基金拆分结果公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-26,拆分比例:1:1.5274,拆分前基金份额净值:1.527元

  恢复交易日

161014 富国汇利回报分级债券 基金场内红利发放日:2015-11-10
000576 中邮货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
000580 中邮货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按月结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070008 嘉实货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21
070088 嘉实货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-22至2015-01-19,按日结转,收益支付日:2015-01-20,收益结转日:2015-01-20,结转份额赎回起始日:2015-01-21

 

184689 基金普惠 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-11-01,恢复交易日:2013-12-06

  开放式基金交易提示

  澳门新永利国际平台登录 12基金发行截止日

  基金拆分公告日

  红利转再投资日

270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常申购日:2015-11-10至2015-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常赎回日:2015-11-10至2015-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额日:2015-11-10至2015-11-11
000940 富国中小盘精选混合 基金发行起始日:2014-12-25,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
000971 诺安新经济股票 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司
001007 国联安鑫安混合 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:国联安基金管理有限公司
000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30
395011 中海增强收益债券A 红利转再投资日:2013-12-06
395012 中海增强收益债券C 红利转再投资日:2013-12-06

  暂停定期定额日

  澳门新永利国际平台登录 13基金发行起始日

 

  基金权益登记日

270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-10,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-10,暂停定期定额申购截止日:2015-11-10
000975 MSCI中国A股ETF联接 基金发行起始日:2015-01-21,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000992 广发对冲套利定期开放混合 基金发行起始日:2015-01-21,基金发行截止日:2015-02-03,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金持有人大会权利登记日

395011 中海增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-12-06,基金场外除息日:2013-12-06,基金场外红利发放日:2013-12-10
395012 中海增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-12-06,基金场外除息日:2013-12-06,基金场外红利发放日:2013-12-10

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  澳门新永利国际平台登录 14招募说明书公告日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

  基金场外除息日

340005 兴全货币 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-10
001005 中海合鑫混合 招募说明书公告日:2015-01-21

 

395011 中海增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-12-06,基金场外红利发放日:2013-12-10
395012 中海增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-12-06,基金场外红利发放日:2013-12-10

  基金拆分结果公告日

  澳门新永利国际平台登录 15基金持有人大会召开日

  基金场外申购起始日

519057 海富通双福分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-06,拆分比例:1:1.0219,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元
040045 华安信用增强债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-01-17,权利登记日:2015-01-20,会议召开日:2015-01-21
001733 泰达宏利量化股票 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  2015年11月11日(星期三)

  澳门新永利国际平台登录 16开放式基金交易提示

 

  暂停基金赎回日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停日常申购日:2015-01-21
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停转换转入日:2015-01-21
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停定期定额日:2015-01-21
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2015-01-21
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2015-01-21
163503 天治核心成长股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-21至2015-01-22

  基金场外赎回起始日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2016-02-15
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2016-11-09
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2016-05-09
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-11-11

  澳门新永利国际平台登录 17暂停定期定额日

001733 泰达宏利量化股票 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163 金鹰添益纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  暂停基金申购日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-21
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-21

 

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2016-11-09
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2016-05-09
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2015-11-11
519057 海富通双福分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-11,暂停基金申购截止日:2016-05-05

  澳门新永利国际平台登录 18暂停基金转换转入日

  暂停定期定额日

  暂停定期定额日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-21
200001 长城久恒平衡混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-21,暂停转换转入截止日:2015-01-21
001909 创金合信货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-11,暂停定期定额申购截止日:2015-11-11

  澳门新永利国际平台登录 19基金份额拆分日

 

  基金份额拆分日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 基金拆分公告日:2014-12-15,基金份额拆分日:2015-01-21

  开放式基金交易提示

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分公告日:2015-11-07,基金份额拆分日:2015-11-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2015-11-05,基金份额拆分日:2015-11-11

  澳门新永利国际平台登录 20暂停基金申购日

001909 创金合信货币 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购日:2016-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28
410002 华富货币 暂停转换转入日:2016-09-28至2016-09-30
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30

  开放式基金交易提示

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-21
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-21

 

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2015-11-11至2016-02-15
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转出日:2015-11-11至2016-02-15
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 暂停日常申购日:2015-11-11至2016-11-09
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 暂停日常赎回日:2015-11-11至2016-11-09
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常申购日:2015-11-11至2016-05-09
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常赎回日:2015-11-11至2016-05-09
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停转托管日:2015-11-11至2015-11-13
519057 海富通双福分级债券A 暂停日常申购日:2015-11-11至2016-05-05

  澳门新永利国际平台登录 21今日停牌提示

  暂停基金申购日

  货币型基金结转份额可赎回起始日

150137 安信宝利分级债券B 停牌一小时,(150137) 安信宝利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-21,恢复交易日:2015-01-21
150161 新华惠鑫分级债券B 停牌一小时,(150161) 新华惠鑫分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-21,恢复交易日:2015-01-21
163503 天治核心成长股票(LOF 停牌一小时,(163503) 天治核心成长股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-21,恢复交易日:2015-01-21
001909 创金合信货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
000700 泰达宏利货币B 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11
162206 泰达宏利货币A 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-11

  澳门新永利国际平台登录 22基金场内除息日

 

  基金发行起始日

160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

  暂停基金转换转入日

001664 平安大华鑫安混合A 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-12-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001665 平安大华鑫安混合C 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-12-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001814 新华阿鑫二号保本混合 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
001963 中欧天禧债券 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-12-08,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001981 富国收益宝交易型货币A 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司
001982 富国收益宝交易型货币B 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司
511900 富国收益宝交易型货币H 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 23基金场内红利发放日

002532 中欧强盈债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24
410002 华富货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2016-09-30

  基金发行截止日

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-21
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 基金场内红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 基金场内红利发放日:2015-01-21
163819 中银信用增利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
166003 中欧稳健收益A 基金场内红利发放日:2015-01-21
166004 中欧稳健收益C 基金场内红利发放日:2015-01-21
166008 中欧增强回报债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金场内红利发放日:2015-01-21
519087 新华优选分红混合 基金场内红利发放日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2015-01-21
519987 长信恒利优势股票 基金场内红利发放日:2015-01-21

 

001729 银华逆向投资定开混合发起式 基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-11-11,基金管理人:银华基金管理有限公司
001822 华商智能生活灵活配置混合 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-11,基金管理人:华商基金管理有限公司
519947 长信利保债券 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-11,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  澳门新永利国际平台登录 24基金拆分公告日

  暂停基金赎回日

  基金权益登记日

164303 新华惠鑫分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-21,基金份额拆分日:2015-01-23
167502 安信宝利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-21,基金份额拆分日:2015-01-23
002532 中欧强盈债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28
040019 华安稳固收益债券 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-12
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:1.05元,每10份基金税后分红:1.05元,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 25沪深公告摘要

 

  基金场外除息日

500058 基金银丰 (500058) 基金银丰:2014年第4季度报告
510020 超大ETF (510020) 超大ETF:2014年第4季度报告
510060 上证中央企业50ETF (510060) 上证中央企业50ETF:2014年第4季度报告
510170 国联安商品ETF (510170) 国联安商品ETF:2014年第4季度报告
510440 中证500沪市ETF (510440) 中证500沪市ETF:2014年第4季度报告
510450 上证180高贝塔ETF (510450) 上证180高贝塔ETF:2014年第4季度报告

  暂停大额申购日

040019 华安稳固收益债券 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-12
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:1.05元,每10份基金税后分红:1.05元,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 26基金场内申购起始日

002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30

  基金场外红利发放日

519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场内申购起始日:2015-01-21

 

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-11-09,基金场外除息日:2015-11-09,基金场外红利发放日:2015-11-11
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 每10份基金税前分红:6.8元,每10份基金税后分红:6.8元,基金权益登记日: 2015-11-09,基金场外除息日:2015-11-09,基金场外红利发放日:2015-11-11

  澳门新永利国际平台登录 27基金场内赎回起始日

  基金发行截止日

  再投资赎回起始日

519062 海富通阿尔法对冲混合 基金场内赎回起始日:2015-01-21
003273 安信永丰定开债券A 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274 安信永丰定开债券C 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-11-11

  2015年01月22日(星期四)

 

  基金场内除息日

  澳门新永利国际平台登录 28基金场外红利发放日

  招募说明书公告日

519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:1.05元,每10份基金税后分红:1.05元,基金场内除息日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金权益登记日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000286 银华信用季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
050010 博时特许价值股票 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050011 博时信用债券A/B 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050019 博时转债增强债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050022 博时回报灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 每10份基金税前分红:0.244元,每10份基金税后分红:0.244元,基金权益登记日: 2015-01-12,基金场外除息日:2015-01-09,基金场外红利发放日:2015-01-22
050026 博时医疗保健行业股票 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.416元,每10份基金税后分红:0.416元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050111 博时信用债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050119 博时转债增强债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:0.096元,每10份基金税后分红:0.096元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070002 嘉实增长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070006 嘉实服务增值行业混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070011 嘉实策略混合 每10份基金税前分红:0.926元,每10份基金税后分红:0.926元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070013 嘉实研究精选股票 每10份基金税前分红:1.445元,每10份基金税后分红:1.445元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070015 嘉实多元债券A 每10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
070016 嘉实多元债券B 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090002 大成债券A/B 每10份基金税前分红:1.098元,每10份基金税后分红:1.098元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090004 大成精选增值混合 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090007 大成策略回报股票 每10份基金税前分红:0.81元,每10份基金税后分红:0.81元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
090016 大成消费主题股票 每10份基金税前分红:2.07元,每10份基金税后分红:2.07元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
092002 大成债券C 每10份基金税前分红:0.872元,每10份基金税后分红:0.872元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 每10份基金税前分红:0.187元,每10份基金税后分红:0.187元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-22
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
180002 银华保本增值混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
180015 银华增强收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310308 申万菱信盛利精选混合 每10份基金税前分红:1.449元,每10份基金税后分红:1.449元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310328 申万菱信新动力股票 每10份基金税前分红:0.165元,每10份基金税后分红:0.165元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
310388 申万菱信消费增长股票 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519017 大成积极成长股票 每10份基金税前分红:0.381元,每10份基金税后分红:0.381元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
003349 长信稳益纯债债券 招募说明书公告日:2016-09-28
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 招募说明书公告日:2016-09-28
519772 交银新生活力灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-09-28

  红利转再投资日

  澳门新永利国际平台登录 29再投资赎回起始日

 

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-11-11
000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-22
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
050010 博时特许价值股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
050011 博时信用债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
050019 博时转债增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
050022 博时回报灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
050026 博时医疗保健行业股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
050111 博时信用债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
050119 博时转债增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
100016 富国天源平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 再投资赎回起始日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 再投资赎回起始日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2015-01-22
110007 易方达稳健收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
110008 易方达稳健收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-22
163803 中银增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
163805 中银策略股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-22
460002 华泰柏瑞积极成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-22
460005 华泰柏瑞价值增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519017 大成积极成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
519670 银河行业股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519688 交银精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
519692 交银成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22

  基金发行起始日

  2015年11月12日(星期四)

  澳门新永利国际平台登录 30基金权益登记日

003409 景顺长城景颐盛利债券A 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410 景顺长城景颐盛利债券C 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

000227 华安年年红债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
000431 鹏华品牌传承混合 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
020010 国泰金牛创新股票 每10份基金税前分红:2.18元,每10份基金税后分红:2.18元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020033 国泰民安增利债券A 每10份基金税前分红:1.41元,每10份基金税后分红:1.41元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020034 国泰民安增利债券C 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040009 华安稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.977元,每10份基金税后分红:0.977元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040010 华安稳定收益债券B 每10份基金税前分红:0.941元,每10份基金税后分红:0.941元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040012 华安强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040013 华安强化收益债券B 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040036 华安安心收益债券A 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040037 华安安心收益债券B 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070003 嘉实稳健混合 每10份基金税前分红:0.089元,每10份基金税后分红:0.089元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070005 嘉实债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070025 嘉实信用债券A 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070026 嘉实信用债券C 每10份基金税前分红:0.112元,每10份基金税后分红:0.112元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070032 嘉实优化红利股票 每10份基金税前分红:1.749元,每10份基金税后分红:1.749元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070099 嘉实优质企业股票 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
151001 银河稳健混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
213003 宝盈策略增长股票 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
255010 国联安稳健混合 每10份基金税前分红:2.86元,每10份基金税后分红:2.86元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257010 国联安小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257020 国联安精选股票 每10份基金税前分红:0.72元,每10份基金税后分红:0.72元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257030 国联安优势股票 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257040 国联安红利股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.815元,每10份基金税后分红:0.815元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

 

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常申购日:2015-11-12至2016-02-16
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入日:2015-11-12至2016-02-16
000817 中银安心回报债券 暂停日常申购日:2015-11-12
000817 中银安心回报债券 暂停日常赎回日:2015-11-12
000817 中银安心回报债券 暂停转换转出日:2015-11-12
000817 中银安心回报债券 暂停转换转入日:2015-11-12
090008 大成强化收益定开债券 暂停日常申购日:2015-11-12至2016-05-09
090008 大成强化收益定开债券 暂停日常赎回日:2015-11-12至2016-05-09

  澳门新永利国际平台登录 31基金场外除息日

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  暂停基金申购日

000227 华安年年红债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
000431 鹏华品牌传承混合 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
020010 国泰金牛创新股票 每10份基金税前分红:2.18元,每10份基金税后分红:2.18元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020033 国泰民安增利债券A 每10份基金税前分红:1.41元,每10份基金税后分红:1.41元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020034 国泰民安增利债券C 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040009 华安稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.977元,每10份基金税后分红:0.977元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040010 华安稳定收益债券B 每10份基金税前分红:0.941元,每10份基金税后分红:0.941元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040012 华安强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040013 华安强化收益债券B 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040036 华安安心收益债券A 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040037 华安安心收益债券B 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070003 嘉实稳健混合 每10份基金税前分红:0.089元,每10份基金税后分红:0.089元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070005 嘉实债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070025 嘉实信用债券A 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070026 嘉实信用债券C 每10份基金税前分红:0.112元,每10份基金税后分红:0.112元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070032 嘉实优化红利股票 每10份基金税前分红:1.749元,每10份基金税后分红:1.749元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070099 嘉实优质企业股票 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
151001 银河稳健混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
213003 宝盈策略增长股票 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
255010 国联安稳健混合 每10份基金税前分红:2.86元,每10份基金税后分红:2.86元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257010 国联安小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257020 国联安精选股票 每10份基金税前分红:0.72元,每10份基金税后分红:0.72元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257030 国联安优势股票 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257040 国联安红利股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-12,暂停基金申购截止日:2016-02-16
000817 中银安心回报债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-12
090008 大成强化收益定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-12,暂停基金申购截止日:2016-05-09

  澳门新永利国际平台登录 32基金场外赎回起始日

 

  暂停基金转换转入日

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-12,暂停转换转入截止日:2016-02-16
000817 中银安心回报债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-12

  澳门新永利国际平台登录 33基金场外申购起始日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-09-28

  暂停基金赎回日

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 基金场外申购起始日:2015-01-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 基金场外申购起始日:2015-01-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

 

000817 中银安心回报债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-12
090008 大成强化收益定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-12,暂停基金赎回截止日:2016-05-09

  澳门新永利国际平台登录 34红利转再投资日

  基金场内除息日

  基金场外申购起始日

000431 鹏华品牌传承混合 红利转再投资日:2015-01-22
020010 国泰金牛创新股票 红利转再投资日:2015-01-22
020033 国泰民安增利债券A 红利转再投资日:2015-01-22
020034 国泰民安增利债券C 红利转再投资日:2015-01-22
070003 嘉实稳健混合 红利转再投资日:2015-01-22
070005 嘉实债券 红利转再投资日:2015-01-22
070025 嘉实信用债券A 红利转再投资日:2015-01-22
070026 嘉实信用债券C 红利转再投资日:2015-01-22
070032 嘉实优化红利股票 红利转再投资日:2015-01-22
070099 嘉实优质企业股票 红利转再投资日:2015-01-22
164808 工银四季收益债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-22
213003 宝盈策略增长股票 红利转再投资日:2015-01-22
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001650 工银丰收回报灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-11-12,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 35开放式基金交易提示

 

  基金场外赎回起始日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-22至2015-07-20
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-01-22至2015-02-12
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-22至2015-02-12
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-22至2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-01-22至2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-22至2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-22至2015-02-10

  基金份额拆分日

001650 工银丰收回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-11-12,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 36暂停基金赎回日

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28

  基金发行起始日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22,暂停基金赎回截止日:2015-07-20
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22,暂停基金赎回截止日:2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22,暂停基金赎回截止日:2015-02-12

 

001903 光大保德信欣鑫混合A 基金发行起始日:2015-11-12,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
001904 光大保德信欣鑫混合C 基金发行起始日:2015-11-12,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 37基金发行起始日

2016年09月29日(星期四)

  基金发行截止日

000603 易方达创新驱动混合 基金发行起始日:2015-01-22,基金发行截止日:2015-02-11,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000937 华商稳固添利债券A 基金发行起始日:2015-01-22,基金发行截止日:2015-02-13,基金管理人:华商基金管理有限公司
000938 华商稳固添利债券C 基金发行起始日:2015-01-22,基金发行截止日:2015-02-13,基金管理人:华商基金管理有限公司
000996 中银新动力股票 基金发行起始日:2015-01-22,基金发行截止日:2015-02-11,基金管理人:中银基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

001977 创金合信聚财保本混合 基金发行起始日:2015-11-06,基金发行截止日:2015-11-12,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 38基金发行截止日

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
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000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
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001703 银华沪港深增长股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001788 中欧骏盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001870 前海开源货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001871 前海开源货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001878 嘉实沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
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001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
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001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
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001981 富国收益宝交易型货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28
002491 银华添益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购日:2016-09-29
002646 中科沃土货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
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002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
410002 华富货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
519501 万家货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30

  基金场外红利发放日

000936 博时产业新动力混合 基金发行起始日:2015-01-09,基金发行截止日:2015-01-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

 

040019 华安稳固收益债券 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-12

  澳门新永利国际平台登录 39基金场内红利发放日

  暂停大额申购日

  红利转再投资日

160105 南方积极配置股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 基金场内红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519017 大成积极成长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519110 浦银安盛价值成长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金场内红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 基金场内红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22
000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040019 华安稳固收益债券 红利转再投资日:2015-11-12
261001 景顺长城稳定收益债券A 红利转再投资日:2015-11-12
261101 景顺长城稳定收益债券C 红利转再投资日:2015-11-12

  澳门新永利国际平台登录 40基金场内除息日

 

  基金场内红利发放日

160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

  基金场外红利发放日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-11-12
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-11-12

  澳门新永利国际平台登录 41暂停基金申购日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953 长信富海纯债一年定开债券 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  再投资赎回起始日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-22,暂停基金申购截止日:2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-22,暂停基金申购截止日:2015-02-10

 

161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-11-12

  2015年01月23日(星期五)

  再投资赎回起始日

  基金场外除息日

  澳门新永利国际平台登录 42再投资赎回起始日

000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 再投资赎回起始日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 再投资赎回起始日:2016-09-29
270023 广发全球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
261001 景顺长城稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
261101 景顺长城稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-23
000118 广发聚鑫债券A 再投资赎回起始日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 再投资赎回起始日:2015-01-23
000194 银华信用四季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-23
000286 银华信用季季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-23
000463 华商双债丰利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 再投资赎回起始日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 再投资赎回起始日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
070001 嘉实成长收益混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
070002 嘉实增长混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
070006 嘉实服务增值行业混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
070011 嘉实策略混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
070013 嘉实研究精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
070015 嘉实多元债券A 再投资赎回起始日:2015-01-23
070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日:2015-01-23
070031 嘉实全球房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-23
090002 大成债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-23
090004 大成精选增值混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
090007 大成策略回报股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
090016 大成消费主题股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
092002 大成债券C 再投资赎回起始日:2015-01-23
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-23
100022 富国天瑞强势混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
100026 富国天合稳健股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
110012 易方达科汇灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
110027 易方达安心回报债券A 再投资赎回起始日:2015-01-23
110028 易方达安心回报债券B 再投资赎回起始日:2015-01-23
160805 长盛同智优势混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
180015 银华增强收益债券 再投资赎回起始日:2015-01-23
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2015-01-23
310308 申万菱信盛利精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
310328 申万菱信新动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
310388 申万菱信消费增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
519021 国泰金鼎价值混合 再投资赎回起始日:2015-01-23
519668 银河成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-23
519987 长信恒利优势股票 再投资赎回起始日:2015-01-23

 

  基金权益登记日

  澳门新永利国际平台登录 43基金场外红利发放日

  基金权益登记日

261001 景顺长城稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-11-12,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
261101 景顺长城稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-11-12,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000227 华安年年红债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000463 华商双债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000473 广发集鑫债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000474 广发集鑫债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000481 华商双债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
020010 国泰金牛创新股票 每10份基金税前分红:2.18元,每10份基金税后分红:2.18元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020033 国泰民安增利债券A 每10份基金税前分红:1.41元,每10份基金税后分红:1.41元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020034 国泰民安增利债券C 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040009 华安稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.977元,每10份基金税后分红:0.977元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040010 华安稳定收益债券B 每10份基金税前分红:0.941元,每10份基金税后分红:0.941元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040012 华安强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040013 华安强化收益债券B 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040036 华安安心收益债券A 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040037 华安安心收益债券B 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040040 华安纯债债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040041 华安纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
040045 华安信用增强债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070003 嘉实稳健混合 每10份基金税前分红:0.089元,每10份基金税后分红:0.089元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070005 嘉实债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070025 嘉实信用债券A 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070026 嘉实信用债券C 每10份基金税前分红:0.112元,每10份基金税后分红:0.112元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070031 嘉实全球房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.812元,每10份基金税后分红:0.812元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
070032 嘉实优化红利股票 每10份基金税前分红:1.749元,每10份基金税后分红:1.749元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
070099 嘉实优质企业股票 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
100022 富国天瑞强势混合 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
100026 富国天合稳健股票 每10份基金税前分红:1.06元,每10份基金税后分红:1.06元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
151001 银河稳健混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
161605 融通蓝筹成长混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.49元,每10份基金税后分红:0.49元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
213003 宝盈策略增长股票 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253060 国联安信心增长债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
253061 国联安信心增长债券B 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
255010 国联安稳健混合 每10份基金税前分红:2.86元,每10份基金税后分红:2.86元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257010 国联安小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257020 国联安精选股票 每10份基金税前分红:0.72元,每10份基金税后分红:0.72元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257030 国联安优势股票 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
257040 国联安红利股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.815元,每10份基金税后分红:0.815元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
519668 银河成长股票 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  澳门新永利国际平台登录 44红利转再投资日

 

290001 泰信天天收益货币 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-11-09,按月结转,收益支付日:2015-11-10,收益结转日:2015-11-10,结转份额赎回起始日:2015-11-12
000227 华安年年红债券 红利转再投资日:2015-01-23
020001 国泰金鹰增长股票 红利转再投资日:2015-01-23
020002 国泰金龙债券A 红利转再投资日:2015-01-23
020003 国泰金龙行业混合 红利转再投资日:2015-01-23
020012 国泰金龙债券C 红利转再投资日:2015-01-23
040009 华安稳定收益债券A 红利转再投资日:2015-01-23
040010 华安稳定收益债券B 红利转再投资日:2015-01-23
040012 华安强化收益债券A 红利转再投资日:2015-01-23
040013 华安强化收益债券B 红利转再投资日:2015-01-23
040036 华安安心收益债券A 红利转再投资日:2015-01-23
040037 华安安心收益债券B 红利转再投资日:2015-01-23
040040 华安纯债债券A 红利转再投资日:2015-01-23
040041 华安纯债债券C 红利转再投资日:2015-01-23
040045 华安信用增强债券 红利转再投资日:2015-01-23
151001 银河稳健混合 红利转再投资日:2015-01-23
253060 国联安信心增长债券A 红利转再投资日:2015-01-23
253061 国联安信心增长债券B 红利转再投资日:2015-01-23
255010 国联安稳健混合 红利转再投资日:2015-01-23
257010 国联安小盘精选混合 红利转再投资日:2015-01-23
257020 国联安精选股票 红利转再投资日:2015-01-23
257030 国联安优势股票 红利转再投资日:2015-01-23
257040 国联安红利股票 红利转再投资日:2015-01-23

  基金场外除息日

  2015年11月13日(星期五)

  澳门新永利国际平台登录 45基金发行截止日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

  基金份额拆分日

000333 长城稳固收益债券A 基金发行起始日:2014-12-31,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:长城基金管理有限公司
000334 长城稳固收益债券C 基金发行起始日:2014-12-31,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:长城基金管理有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000942 广发信息技术联接 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:广发基金管理有限公司
000955 南方产业活力股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
001008 工银国企改革股票 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分公告日:2015-11-07,基金份额拆分日:2015-11-13
150020 富国汇利回报分级A 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13
150021 富国汇利回报分级B 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13
161014 富国汇利回报分级债券 基金拆分公告日:2015-11-10,基金份额拆分日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 46暂停基金申购日

  红利转再投资日

  基金发行起始日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-23,暂停基金申购截止日:2015-07-20
000455 国金通用鑫利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-23,暂停基金申购截止日:2016-01-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-23
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-23
000287 银华永利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
000288 银华永利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2016-09-29
180025 银华信用双利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
180026 银华信用双利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-09-29
001387 中融新经济混合A 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中融基金管理有限公司
001388 中融新经济混合C 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中融基金管理有限公司
001521 国寿安保成长优选股票 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-12-08,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001993 博时裕泰纯债债券 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 47开放式基金交易提示

 

  基金发行截止日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-23至2015-07-20
000455 国金通用鑫利分级债券B 暂停日常申购日:2015-01-23至2016-01-20
000455 国金通用鑫利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-01-23至2016-01-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-01-23
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-01-23

  暂停基金申购日

001655 大摩收益18个月开放债券 基金发行起始日:2015-10-19,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001734 广发百发大数据成长混合A 基金发行起始日:2015-11-02,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:广发基金管理有限公司
001735 广发百发大数据成长混合E 基金发行起始日:2015-11-02,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:广发基金管理有限公司
001808 银华互联网主题灵活配置混合 基金发行起始日:2015-10-26,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:银华基金管理有限公司
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001896 泰达宏利绝对混合 基金发行起始日:2015-10-19,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 48暂停基金赎回日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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001703 银华沪港深增长股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
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002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
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003075 中融货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
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202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002 华富货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
519501 万家货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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519507 万家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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519511 万家日日薪货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30

  开放式基金交易提示

000455 国金通用鑫利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-23,暂停基金赎回截止日:2016-01-20

 

161014 富国汇利回报分级债券 暂停转托管日:2015-11-13至2015-11-16
161014 富国汇利回报分级债券 暂停日常申购日:2015-11-13至2017-10-26

  澳门新永利国际平台登录 49基金场外申购起始日

  暂停定期定额日

  暂停基金申购日

000898 华富恒稳纯债债券A 基金场外申购起始日:2015-01-23,基金管理人:华富基金管理有限公司
000899 华富恒稳纯债债券C 基金场外申购起始日:2015-01-23,基金管理人:华富基金管理有限公司
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
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001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
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002646 中科沃土货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
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002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
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002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
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002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
161014 富国汇利回报分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-13,暂停基金申购截止日:2017-10-26

  澳门新永利国际平台登录 50基金场外赎回起始日

 

  红利转再投资日

000898 华富恒稳纯债债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-23,基金管理人:华富基金管理有限公司
000899 华富恒稳纯债债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-23,基金管理人:华富基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 红利转再投资日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 51基金发行起始日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

  基金权益登记日

000986 中原英石灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-23,基金发行截止日:2015-02-05,基金管理人:中原英石基金管理有限公司
519969 长信新利混合 基金发行起始日:2015-01-23,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-11-13,基金场外除息日:2015-11-13,基金场外红利发放日:2015-11-17

  澳门新永利国际平台登录 52基金权益登记日

  暂停基金赎回日

  基金场外除息日

020001 国泰金鹰增长股票 每10份基金税前分红:1.33元,每10份基金税后分红:1.33元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020002 国泰金龙债券A 每10份基金税前分红:1.252元,每10份基金税后分红:1.252元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020003 国泰金龙行业混合 每10份基金税前分红:0.319元,每10份基金税后分红:0.319元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020012 国泰金龙债券C 每10份基金税前分红:1.22元,每10份基金税后分红:1.22元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
163503 天治核心成长股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-11-13,基金场外红利发放日:2015-11-17

  澳门新永利国际平台登录 53基金场外除息日

 

  基金场外红利发放日

020001 国泰金鹰增长股票 每10份基金税前分红:1.33元,每10份基金税后分红:1.33元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020002 国泰金龙债券A 每10份基金税前分红:1.252元,每10份基金税后分红:1.252元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020003 国泰金龙行业混合 每10份基金税前分红:0.319元,每10份基金税后分红:0.319元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020012 国泰金龙债券C 每10份基金税前分红:1.22元,每10份基金税后分红:1.22元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
163503 天治核心成长股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27

  基金持有人大会权利登记日

261001 景顺长城稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-11-12,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
261101 景顺长城稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-11-12,基金场外除息日:2015-11-12,基金场外红利发放日:2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:1.05元,每10份基金税后分红:1.05元,基金权益登记日: 2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-11-11,基金场外除息日:2015-11-11,基金场外红利发放日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 54基金场内红利发放日

001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30

  基金场内红利发放日

160505 博时主题行业股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-23
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-23
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
160805 长盛同智优势混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
162006 长城久富股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-23
164814 工银双债增强债券 基金场内红利发放日:2015-01-23
500038 基金通乾 基金场内红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 基金场内红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 基金场内红利发放日:2015-01-23
519668 银河成长股票 基金场内红利发放日:2015-01-23

 

519118 浦银安盛幸福回报债券A 基金场内红利发放日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 基金场内红利发放日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 55基金份额拆分日

  基金持有人大会召开日

  再投资赎回起始日

164303 新华惠鑫分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-21,基金份额拆分日:2015-01-23
167502 安信宝利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-21,基金份额拆分日:2015-01-23
001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-11-13

  澳门新永利国际平台登录 56基金场内除息日

 

  2015年11月16日(星期一)

164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金场内除息日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-22,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场内除息日:2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-22,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26

  基金场外赎回起始日

  开放式基金交易提示

  2015年01月26日(星期一)

002114 国富新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-11-16至2016-05-16
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常申购日:2015-11-16至2016-11-16
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-11-16至2016-11-16

  澳门新永利国际平台登录 57暂停基金申购日

 

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-26,暂停基金申购截止日:2015-01-26
000064 大摩18个月定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-26,暂停基金申购截止日:2016-07-22
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-26
167502 安信宝利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-26
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-26,暂停基金申购截止日:2015-01-26

  基金场外申购起始日

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-16,暂停基金赎回截止日:2016-05-16
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-16,暂停基金赎回截止日:2016-11-16

  澳门新永利国际平台登录 58暂停基金赎回日

002114 国富新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-26,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
000064 大摩18个月定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-26,暂停基金赎回截止日:2016-07-22
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-26
167502 安信宝利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-26
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-26,暂停基金赎回截止日:2015-01-26

 

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-16,暂停基金申购截止日:2016-11-16

  澳门新永利国际平台登录 59暂停定期定额日

  基金发行起始日

  基金发行起始日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-26,暂停定期定额申购截止日:2015-01-26
003215 信诚至鑫混合A 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003216 信诚至鑫混合C 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003336 长江收益增强债券 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001967 华宝转型升级混合 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 60开放式基金交易提示

 

  基金发行截止日

000064 大摩18个月定期开放债券 暂停日常申购日:2015-01-26至2016-07-22
000064 大摩18个月定期开放债券 暂停日常赎回日:2015-01-26至2016-07-22
000064 大摩18个月定期开放债券 暂停转换转入日:2015-01-26至2016-07-22
000064 大摩18个月定期开放债券 暂停转换转出日:2015-01-26至2016-07-22
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-26
164303 新华惠鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-26
167502 安信宝利分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-26
167502 安信宝利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-01-26至2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-01-26至2015-02-10

  基金场内除息日

001993 博时裕泰纯债债券 基金发行起始日:2015-11-13,基金发行截止日:2015-11-16,基金管理人:博时基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 61暂停基金转换转入日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30

  再投资赎回起始日

000064 大摩18个月定期开放债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-26,暂停转换转入截止日:2016-07-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-26,暂停转换转入截止日:2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-26,暂停转换转入截止日:2015-02-10

 

040019 华安稳固收益债券 再投资赎回起始日:2015-11-16
261001 景顺长城稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2015-11-16
261101 景顺长城稳定收益债券C 再投资赎回起始日:2015-11-16

  澳门新永利国际平台登录 62基金场外申购起始日

  基金上市日

  基金场内除息日

000373 华安中证细分医药ETF联接A 基金场外申购起始日:2015-01-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
000376 华安中证细分医药ETF联接C 基金场外申购起始日:2015-01-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
513600 南方恒生ETF(QDII) 基金场外申购起始日:2015-01-26,基金管理人:南方基金管理有限公司
160642 鹏华增瑞混合 基金上市日:2016-09-29
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-11-16,基金场外除息日:2015-11-13,基金权益登记日:2015-11-13,基金场外红利发放日:2015-11-17

  澳门新永利国际平台登录 63基金场外赎回起始日

 

  2015年11月17日(星期二)

000373 华安中证细分医药ETF联接A 基金场外赎回起始日:2015-01-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
000376 华安中证细分医药ETF联接C 基金场外赎回起始日:2015-01-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
513600 南方恒生ETF(QDII) 基金场外赎回起始日:2015-01-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

  基金发行截止日

  澳门新永利国际平台登录 64基金场外红利发放日

161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 基金场内红利发放日:2016-09-29
001814 新华阿鑫二号保本混合 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001981 富国收益宝交易型货币A 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司
001982 富国收益宝交易型货币B 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司
511900 富国收益宝交易型货币H 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-11-17,基金管理人:富国基金管理有限公司
000431 鹏华品牌传承混合 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
020001 国泰金鹰增长股票 每10份基金税前分红:1.33元,每10份基金税后分红:1.33元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020002 国泰金龙债券A 每10份基金税前分红:1.252元,每10份基金税后分红:1.252元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020003 国泰金龙行业混合 每10份基金税前分红:0.319元,每10份基金税后分红:0.319元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
020012 国泰金龙债券C 每10份基金税前分红:1.22元,每10份基金税后分红:1.22元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-26
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-26

 

  基金场内红利发放日

  澳门新永利国际平台登录 65再投资赎回起始日

  基金份额拆分日

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-11-17
000431 鹏华品牌传承混合 再投资赎回起始日:2015-01-26
020010 国泰金牛创新股票 再投资赎回起始日:2015-01-26
020033 国泰民安增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-26
020034 国泰民安增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-26
070003 嘉实稳健混合 再投资赎回起始日:2015-01-26
070005 嘉实债券 再投资赎回起始日:2015-01-26
070025 嘉实信用债券A 再投资赎回起始日:2015-01-26
070026 嘉实信用债券C 再投资赎回起始日:2015-01-26
070032 嘉实优化红利股票 再投资赎回起始日:2015-01-26
070099 嘉实优质企业股票 再投资赎回起始日:2015-01-26
161005 富国天惠成长混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-26
164808 工银四季收益债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-26
213003 宝盈策略增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-26
486001 工银全球股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-26
163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29

  再投资赎回起始日

  澳门新永利国际平台登录 66基金发行起始日

 

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-11-17
001005 中海合鑫混合 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:中海基金管理有限公司
001018 易方达新经济灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司

2016年09月30日(星期五)

  基金场外红利发放日

  澳门新永利国际平台登录 67货币型基金结转份额可赎回起始日

  再投资赎回起始日

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-11-13,基金场外除息日:2015-11-13,基金场外红利发放日:2015-11-17
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2015-01-26
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2015-01-26
000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
000152 大成景旭纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000153 大成景旭纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2016-09-30
400001 东方龙混合 再投资赎回起始日:2016-09-30

  澳门新永利国际平台登录 68红利转再投资日

 

150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2015-01-26

  基金场外红利发放日

  澳门新永利国际平台登录 69基金场内红利发放日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270023 广发全球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
161005 富国天惠成长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-26

 

  澳门新永利国际平台登录 70基金场内除息日

  基金份额拆分日

163503 天治核心成长股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场内除息日:2015-01-26,基金场外除息日:2015-01-23,基金权益登记日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

  澳门新永利国际平台登录 71基金上市日

 

513600 南方恒生ETF(QDII) 基金上市日:2015-01-26

澳门新永利国际平台登录,  暂停基金申购日

  澳门新永利国际平台登录 72基金场内申购起始日

000528 工银薪金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28
380001 中银理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380002 中银理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380007 中银理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380008 中银理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09
513600 南方恒生ETF(QDII) 基金场内申购起始日:2015-01-26

 

  澳门新永利国际平台登录 73基金场内赎回起始日

  暂停基金转换转入日

513600 南方恒生ETF(QDII) 基金场内赎回起始日:2015-01-26
000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30

  2015年01月27日(星期二)

 

  澳门新永利国际平台登录 74开放式基金交易提示

  开放式基金交易提示

000246 博时月月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-07-24
000246 博时月月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-02-10
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-02-12
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-27至2015-02-12
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-27至2015-02-10
000804 中信建投稳利保本 暂停日常赎回日:2016-09-30
000804 中信建投稳利保本 暂停转换转出日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09

  澳门新永利国际平台登录 75暂停基金申购日

 

000246 博时月月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-02-10
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-27,暂停基金申购截止日:2015-02-10

  暂停基金赎回日

  澳门新永利国际平台登录 76暂停基金赎回日

000804 中信建投稳利保本 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
000246 博时月月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-07-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-02-12
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-27,暂停基金赎回截止日:2015-02-12

 

  澳门新永利国际平台登录 77基金发行截止日

  基金持有人大会召开日

000739 平安大华新鑫先锋混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
166003 中欧稳健收益A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30
166004 中欧稳健收益C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30

  澳门新永利国际平台登录 78再投资赎回起始日

 

020001 国泰金鹰增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
020002 国泰金龙债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
020003 国泰金龙行业混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
020012 国泰金龙债券C 再投资赎回起始日:2015-01-27
040009 华安稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040010 华安稳定收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040012 华安强化收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040013 华安强化收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040036 华安安心收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040037 华安安心收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
040040 华安纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
040041 华安纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-27
040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2015-01-27
151001 银河稳健混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
253060 国联安信心增长债券A 再投资赎回起始日:2015-01-27
253061 国联安信心增长债券B 再投资赎回起始日:2015-01-27
255010 国联安稳健混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
257010 国联安小盘精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-27
257020 国联安精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
257030 国联安优势股票 再投资赎回起始日:2015-01-27
257040 国联安红利股票 再投资赎回起始日:2015-01-27

  基金发行截止日

  澳门新永利国际平台登录 79货币型基金结转份额可赎回起始日

001715 工银新焦点灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001998 工银新焦点灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
206016 鹏华月月发短期理财债券A 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按日结转,收益支付日:2014-12-29,收益结转日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27
206017 鹏华月月发短期理财债券B 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-11-27至2014-12-29,按日结转,收益支付日:2014-12-29,收益结转日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-01-27

 

  澳门新永利国际平台登录 80基金场外红利发放日

  暂停定期定额日

163503 天治核心成长股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-23,基金场外除息日:2015-01-23,基金场外红利发放日:2015-01-27
002469 华泰货币ETFB 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

  澳门新永利国际平台登录 81基金场内红利发放日

 

163503 天治核心成长股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-27
164808 工银四季收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-27

  基金发行起始日

  2015年01月28日(星期三)

002558 博时鑫瑞混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002559 博时鑫瑞混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002711 广发集丰债券A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
002712 广发集丰债券C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
003298 嘉实物流产业股票A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003299 嘉实物流产业股票C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003417 中加丰泽纯债债券 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司

  澳门新永利国际平台登录 82基金发行截止日

 

000945 华夏医疗健康混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000946 华夏医疗健康混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000960 招商医药健康产业股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:招商基金管理有限公司
000985 嘉实逆向策略股票 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  澳门新永利国际平台登录 83开放式基金交易提示

002823 招商盛达混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-03-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-03-20
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-02-12
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-28至2015-02-12
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-28至2015-02-16

 

  澳门新永利国际平台登录 84暂停基金申购日

  基金场外申购起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-03-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-03-20
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-02-12
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-28,暂停基金申购截止日:2015-02-12
002823 招商盛达混合A 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  澳门新永利国际平台登录 85暂停基金赎回日

 

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-28,暂停基金赎回截止日:2015-02-16

  货币型基金收益结转份额日

  澳门新永利国际平台登录 86再投资赎回起始日

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
150103 银河银泰混合 再投资赎回起始日:2015-01-28

 

  货币型基金收益支付日

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10

 

  基金权益登记日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-30
270048 广发纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-30
270049 广发纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-30

 

  基金场内红利发放日

163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-30

 

  基金上市日

164210 天弘同利债券(LOF) 基金上市日:2016-09-30

 

  基金持有人大会权利登记日

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

 

  暂停大额申购日

675031 西部利得天添鑫货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30
675032 西部利得天添鑫货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

2016年10月01日(星期六)

  基金持有人大会召开日

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

 

 

 

每日权益信息提示

2016年09月28日(星期三)

  基金场外红利发放日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28

 

  基金持有人大会召开通知公告日

000026 泰达信用合利债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000027 泰达信用合利债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
001254 泰达宏利新起点混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
002313 泰达宏利新起点混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17

 

  基金权益登记日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

  基金场外除息日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

  红利转再投资日

000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
000152 大成景旭纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000153 大成景旭纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2016-09-28
400001 东方龙混合 红利转再投资日:2016-09-28

 

  再投资赎回起始日

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
001278 前海开源清洁能源混合A 再投资赎回起始日:2016-09-28
002360 前海开源清洁能源混合C 再投资赎回起始日:2016-09-28
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
257020 国联安精选混合 再投资赎回起始日:2016-09-28

 

  基金拆分结果公告日

000270 建信安心保本混合 基金拆分结果公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-26,拆分比例:1:1.5274,拆分前基金份额净值:1.527元

 

  基金拆分公告日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

 

  基金持有人大会权利登记日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

 

  基金场外申购起始日

001733 泰达宏利量化股票 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

 

  基金场外赎回起始日

001733 泰达宏利量化股票 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163 金鹰添益纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

 

  暂停定期定额日

001909 创金合信货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

 

  开放式基金交易提示

001909 创金合信货币 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购日:2016-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28
410002 华富货币 暂停转换转入日:2016-09-28至2016-09-30
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30

 

  暂停基金申购日

001909 创金合信货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21

 

  暂停基金转换转入日

002532 中欧强盈债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24
410002 华富货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2016-09-30

 

  暂停基金赎回日

002532 中欧强盈债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28

 

  暂停大额申购日

002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

  基金发行截止日

003273 安信永丰定开债券A 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274 安信永丰定开债券C 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

 

  招募说明书公告日

003349 长信稳益纯债债券 招募说明书公告日:2016-09-28
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 招募说明书公告日:2016-09-28
519772 交银新生活力灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-09-28

 

  基金发行起始日

003409 景顺长城景颐盛利债券A 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410 景顺长城景颐盛利债券C 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28

 

  基金场内红利发放日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-09-28

 

  基金场内除息日

162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

  基金份额拆分日

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28

 

2016年09月29日(星期四)

  开放式基金交易提示

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001870 前海开源货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001870 前海开源货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
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001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28
002491 银华添益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购日:2016-09-29
002646 中科沃土货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
410002 华富货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
519501 万家货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30

 

  暂停大额申购日

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

  基金场外红利发放日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953 长信富海纯债一年定开债券 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

  再投资赎回起始日

000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 再投资赎回起始日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 再投资赎回起始日:2016-09-29
270023 广发全球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 再投资赎回起始日:2016-09-29

 

  基金权益登记日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

  基金场外除息日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

  红利转再投资日

000287 银华永利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
000288 银华永利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2016-09-29
180025 银华信用双利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
180026 银华信用双利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-09-29

 

  暂停基金申购日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
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002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002 华富货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
519501 万家货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30

 

  暂停定期定额日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

 

  暂停基金转换转入日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

 

  暂停基金赎回日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10

 

  基金持有人大会权利登记日

001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30

 

  基金持有人大会召开日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

 

  基金场外赎回起始日

002114 国富新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

002114 国富新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

003215 信诚至鑫混合A 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003216 信诚至鑫混合C 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003336 长江收益增强债券 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

 

  基金场内除息日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

  基金上市日

160642 鹏华增瑞混合 基金上市日:2016-09-29

 

  基金场内红利发放日

161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 基金场内红利发放日:2016-09-29

 

  基金份额拆分日

163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29

 

2016年09月30日(星期五)

  再投资赎回起始日

000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
000152 大成景旭纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000153 大成景旭纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2016-09-30
400001 东方龙混合 再投资赎回起始日:2016-09-30

 

  基金场外红利发放日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270023 广发全球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

  基金份额拆分日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

 

  暂停基金申购日

000528 工银薪金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28
380001 中银理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380002 中银理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380007 中银理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380008 中银理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09

 

  暂停基金转换转入日

000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30

 

  开放式基金交易提示

000804 中信建投稳利保本 暂停日常赎回日:2016-09-30
000804 中信建投稳利保本 暂停转换转出日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09

 

  暂停基金赎回日

000804 中信建投稳利保本 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09

 

  基金持有人大会召开日

001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
166003 中欧稳健收益A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30
166004 中欧稳健收益C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30

 

  基金发行截止日

001715 工银新焦点灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001998 工银新焦点灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

  暂停定期定额日

002469 华泰货币ETFB 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

 

  基金发行起始日

002558 博时鑫瑞混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002559 博时鑫瑞混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002711 广发集丰债券A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
002712 广发集丰债券C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
003298 嘉实物流产业股票A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003299 嘉实物流产业股票C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003417 中加丰泽纯债债券 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002823 招商盛达混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  基金场外申购起始日

002823 招商盛达混合A 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  货币型基金收益结转份额日

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10

 

  货币型基金收益支付日

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10

 

  基金权益登记日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-30
270048 广发纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-30
270049 广发纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-30

 

  基金场内红利发放日

163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-30

 

  基金上市日

164210 天弘同利债券(LOF) 基金上市日:2016-09-30

 

  基金持有人大会权利登记日

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

 

  暂停大额申购日

675031 西部利得天添鑫货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30
675032 西部利得天添鑫货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

2016年10月01日(星期六)

  基金持有人大会召开日

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

 

 

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